Technip Energies N.V.

LSE:0A8A Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Technip Energies Değerleme

0A8A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A8A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0A8A ( €22.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A8A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0A8A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A8A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A8A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0A8A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A8A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€362.80m
Piyasa Değeri€4.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0A8A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0A8A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.5x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
GMS Gulf Marine Services
5.6xn/aUK£179.8m
HBR Harbour Energy
49.1x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.7x-8.4%UK£1.9b
0A8A Technip Energies
11x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0A8A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (18.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0A8A'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0A8A 11.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0A8A Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0A8A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0A8A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran14.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0A8A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 14.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A8A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.65
€29.35
+29.6%
12.4%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.70
€28.43
+19.9%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.20
€27.35
+29.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.36
€26.47
+23.9%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€22.40
€26.40
+17.8%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.47
€26.25
+22.2%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.93
€26.25
+19.7%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.46
€26.25
+16.9%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.41
€26.25
+12.1%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.06
€26.16
+30.4%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.39
€26.08
+34.5%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.16
€26.12
+23.4%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.37
€26.12
+22.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.61
€25.99
+26.1%
17.1%€31.53€11.60€23.7013
Oct ’24€23.70
€25.46
+7.5%
18.0%€31.64€11.60€21.2012
Sep ’24€21.96
€25.46
+15.9%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Aug ’24€20.53
€25.26
+23.0%
17.9%€31.64€11.60€22.4012
Jul ’24€20.66
€24.39
+18.1%
16.8%€28.00€11.60€21.4712
Jun ’24€18.69
€24.39
+30.5%
16.8%€28.00€11.60€21.9312
May ’24€20.06
€23.72
+18.2%
18.7%€27.80€9.90€22.4613
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.4112
Mar ’24€18.08
€18.88
+4.4%
18.8%€22.00€9.90€20.0611
Feb ’24€17.83
€18.15
+1.8%
18.0%€22.00€9.90€19.3911
Jan ’24€14.69
€17.15
+16.7%
15.9%€21.90€10.50€21.1611
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3711
Nov ’23€13.28
€15.97
+20.2%
15.9%€20.00€10.50€20.6111

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

7D

-2.5%

1Y

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%