Antero Resources Corporation

LSE:0A71 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$11.4b

Antero Resources Değerleme

0A71 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A71 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.38
Fair Value
55.3% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A71 ( $37.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $84.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A71 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0A71 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A71 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0A71 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A71'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A71'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
SatışUS$4.27b
Piyasa DeğeriUS$11.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A71'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A71 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
HBR Harbour Energy
1.3x13.1%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
1.5x7.7%UK£2.1b
SEPL Seplat Energy
1.5x-2.7%UK£1.2b
DEC Diversified Energy
1.2x5.5%UK£688.4m
0A71 Antero Resources
2.8x11.1%US$11.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A71 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A71'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.7%US$416.04m
ENQ EnQuest
0.2x-9.6%US$314.15m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.78m
0A71 2.8xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A71 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A71 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A71 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A71 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A71 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.68
US$36.45
-3.3%
15.7%US$46.00US$24.00n/a22
Jan ’26US$35.05
US$35.86
+2.3%
15.3%US$46.00US$24.00n/a22
Dec ’25US$32.86
US$34.00
+3.5%
17.9%US$46.00US$24.00n/a21
Nov ’25US$25.62
US$33.05
+29.0%
14.8%US$46.00US$24.00n/a22
Oct ’25US$28.44
US$33.00
+16.1%
14.8%US$44.00US$24.00n/a20
Sep ’25US$26.63
US$35.56
+33.5%
13.5%US$44.00US$24.00n/a18
Aug ’25US$28.32
US$36.12
+27.5%
12.7%US$41.00US$24.00n/a17
Jul ’25US$32.43
US$36.18
+11.6%
13.5%US$44.00US$25.00n/a17
Jun ’25US$35.27
US$35.47
+0.6%
12.7%US$44.00US$25.00n/a17
May ’25US$32.46
US$33.46
+3.1%
12.2%US$41.00US$25.00n/a19
Apr ’25US$29.09
US$29.53
+1.5%
12.0%US$37.00US$24.00n/a17
Mar ’25US$25.97
US$28.12
+8.3%
13.4%US$37.00US$21.00n/a17
Feb ’25US$22.24
US$27.83
+25.2%
12.5%US$37.00US$23.00n/a18
Jan ’25US$22.79
US$30.78
+35.0%
16.1%US$44.00US$23.00US$35.0518
Dec ’24US$24.20
US$32.67
+35.0%
14.2%US$44.00US$23.00US$32.8618
Nov ’24US$29.84
US$32.61
+9.3%
14.3%US$44.00US$23.00US$25.6218
Oct ’24US$25.73
US$31.56
+22.7%
16.6%US$45.00US$21.00US$28.4416
Sep ’24US$28.21
US$31.50
+11.7%
16.5%US$45.00US$21.00US$26.6316
Aug ’24US$27.23
US$29.94
+9.9%
18.5%US$43.00US$20.00US$28.3216
Jul ’24US$23.03
US$29.31
+27.3%
19.8%US$41.00US$20.00US$32.4316
Jun ’24US$20.49
US$30.33
+48.1%
20.1%US$41.00US$20.00US$35.2715
May ’24US$23.04
US$31.80
+38.0%
19.4%US$45.00US$21.00US$32.4615
Apr ’24US$23.13
US$33.13
+43.3%
15.4%US$39.00US$23.00US$29.0915
Mar ’24US$26.37
US$36.40
+38.1%
17.8%US$51.00US$23.00US$25.9715
Feb ’24US$27.71
US$39.65
+43.1%
17.3%US$51.00US$25.00US$22.2417
Jan ’24US$30.88
US$46.06
+49.2%
14.8%US$55.00US$28.00US$22.7916
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$36.28
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 14:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Antero Resources Corporation 57 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph AllmanBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Betty JiangBarclays