Oil States International Değerleme
0A63 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A63 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0A63 ( $5.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $19.59 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A63 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0A63 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0A63 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0A63'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$736.26m |
| Piyasa Değeri | US$361.00m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0A63'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.5x | ||
GMS Gulf Marine Services | 1.4x | 5.3% | UK£179.8m |
WG. John Wood Group | 0.08x | 3.3% | UK£371.2m |
HTG Hunting | 0.6x | 9.4% | UK£482.4m |
PFC Petrofac | 0.03x | 26.2% | UK£59.9m |
0A63 Oil States International | 0.5x | -1.6% | US$361.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0A63, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (0.5x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0A63'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0A63 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, UK Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0A63 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 0.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A63 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$5.64 | US$7.13 +26.3% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.59 | US$7.13 +55.2% | 20.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$4.64 | US$7.50 +61.6% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.25 | US$7.50 +42.9% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.54 | US$7.40 +33.6% | 24.7% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.32 | US$7.40 +71.5% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.49 | US$7.40 +64.8% | 26.8% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.04 | US$7.50 +85.6% | 26.7% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.16 | US$8.70 +41.2% | 21.1% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.63 | US$8.90 +58.1% | 21.4% | US$12.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$6.45 | US$9.20 +42.6% | 18.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.82 | US$9.80 +43.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.93 | US$9.80 +41.4% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$7.42 | US$9.80 +32.1% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.59 | 5 |
| Oct ’24 | US$8.85 | US$9.80 +10.7% | 13.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$4.64 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.30 | US$9.75 +17.5% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.25 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.78 | US$9.75 +25.3% | 15.2% | US$12.00 | US$8.00 | US$5.54 | 4 |
| Jul ’24 | US$7.33 | US$10.00 +36.4% | 12.2% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.75 | US$11.25 +66.8% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.49 | 4 |
| May ’24 | US$7.02 | US$11.25 +60.2% | 22.1% | US$15.00 | US$9.00 | US$4.04 | 4 |
| Apr ’24 | US$8.20 | US$11.50 +40.2% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$6.16 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.58 | US$11.50 +20.0% | 19.9% | US$15.00 | US$9.00 | US$5.63 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.38 | US$9.50 +13.3% | 11.8% | US$11.00 | US$8.00 | US$6.45 | 4 |
| Jan ’24 | US$7.42 | US$9.00 +21.3% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.82 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.75 | US$9.00 +33.4% | 20.8% | US$11.00 | US$6.00 | US$6.93 | 4 |
| Nov ’23 | US$6.84 | US$7.25 +6.0% | 31.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$7.42 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.62
7D
-2.3%
1Y
-41.6%
Avance Gas Holding
NOK 8.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.
0QTX
NOK 104.60
7D
-3.3%
1Y
-40.6%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%