Petrofac Limited

LSE:PFC Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£55.1m

Petrofac Değerleme

PFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PFC ( £0.11 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £4.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PFC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PFC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PFC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PFC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PFC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$2.51b
Piyasa DeğeriUS$68.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PFC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
GMS Gulf Marine Services
1.4x5.3%UK£179.8m
PRES Pressure Technologies
0.4x11.7%UK£13.7m
WG. John Wood Group
0.08x3.3%UK£372.3m
TGP Tekmar Group
0.2xn/aUK£9.8m
PFC Petrofac
0.03x26.2%UK£55.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: PFC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PFC'nin PS Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x6.4%
PFC Petrofac
 0.03x26.2%US$68.92m
PFC 0.0xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.8x36.9%
PFC Petrofac
 0.03x130.6%US$68.92m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PFC Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, UK Energy Services sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PFC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PFC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PFC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PFC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.11
UK£0.45
+293.1%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Nov ’25UK£0.13
UK£0.45
+261.0%
70.5%UK£0.90UK£0.20n/a3
Oct ’25UK£0.14
UK£0.45
+212.2%
71.9%UK£0.90UK£0.19n/a3
Sep ’25UK£0.15
UK£0.45
+202.0%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Aug ’25UK£0.15
UK£0.45
+196.1%
69.9%UK£0.90UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.13
UK£0.63
+391.4%
52.9%UK£1.00UK£0.20n/a5
Jun ’25n/a
UK£0.50
0%
70.0%UK£1.00UK£0.098n/a7
May ’25UK£0.10
UK£0.50
+373.1%
67.4%UK£1.02UK£0.10n/a8
Apr ’25UK£0.27
UK£0.59
+115.7%
53.4%UK£1.01UK£0.20n/a8
Mar ’25UK£0.25
UK£0.58
+130.0%
53.3%UK£0.99UK£0.20n/a8
Feb ’25UK£0.30
UK£0.58
+95.7%
53.3%UK£0.98UK£0.20n/a8
Jan ’25UK£0.37
UK£0.58
+55.0%
53.2%UK£0.98UK£0.20n/a8
Dec ’24UK£0.17
UK£0.86
+407.2%
10.2%UK£1.03UK£0.75n/a9
Nov ’24UK£0.48
UK£0.92
+91.2%
10.7%UK£1.08UK£0.79UK£0.1310
Oct ’24UK£0.76
UK£0.90
+18.2%
11.8%UK£1.06UK£0.76UK£0.149
Sep ’24UK£0.73
UK£0.88
+21.1%
14.2%UK£1.05UK£0.70UK£0.159
Aug ’24UK£0.79
UK£0.88
+11.2%
14.5%UK£1.04UK£0.70UK£0.159
Jul ’24UK£0.79
UK£0.99
+25.9%
38.4%UK£2.00UK£0.71UK£0.139
Jun ’24UK£0.71
UK£1.01
+42.1%
38.0%UK£2.01UK£0.69n/a9
May ’24UK£0.71
UK£1.15
+60.9%
39.6%UK£1.99UK£0.70UK£0.1010
Apr ’24UK£0.79
UK£1.26
+59.4%
35.1%UK£2.01UK£0.73UK£0.2710
Mar ’24UK£0.79
UK£1.29
+62.6%
35.6%UK£2.07UK£0.76UK£0.2510
Feb ’24UK£0.84
UK£1.38
+64.7%
34.9%UK£2.00UK£0.73UK£0.309
Jan ’24UK£0.70
UK£1.49
+112.8%
29.7%UK£2.06UK£0.76UK£0.379
Dec ’23UK£0.81
UK£1.65
+103.6%
17.7%UK£2.04UK£1.19UK£0.179
Nov ’23UK£1.12
UK£1.70
+51.7%
17.6%UK£2.09UK£1.22UK£0.489

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.62

7D

-2.3%

1Y

-41.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%