Tethys Oil AB (publ)

LSE:0A1V Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 1.9b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Tethys Oil Değerleme

0A1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0A1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 63.50
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0A1V ( SEK58.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK63.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0A1V adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0A1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0A1V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0A1V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0A1V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0A1V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$128.10m
Piyasa DeğeriUS$166.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0A1V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0A1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
JSE Jadestone Energy
0.4x1.7%UK£139.3m
PHAR Pharos Energy
0.9x-11.3%UK£97.3m
KIST Kistos Holdings
0.6x10.8%UK£105.2m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%UK£217.7m
0A1V Tethys Oil
1.3x-1.6%SEK 1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0A1V Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0A1V'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-8.9%US$322.75m
ENQ EnQuest
0.2x-9.9%US$271.83m
NWF NWF Group
0.08x5.7%US$96.30m
0A1V 1.3xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0A1V Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0A1V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0A1V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0A1V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0A1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
SEK 51.33
0%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Jan ’26SEK 58.50
SEK 51.33
-12.3%
14.7%SEK 58.90SEK 43.76n/a2
Dec ’25n/a
SEK 62.09
0%
30.6%SEK 81.11SEK 43.08n/a2
Nov ’25SEK 56.10
SEK 61.43
+9.5%
30.2%SEK 80.00SEK 42.86n/a2
Oct ’25SEK 54.40
SEK 60.64
+11.5%
31.7%SEK 79.84SEK 41.44n/a2
Sep ’25SEK 31.35
SEK 80.71
+157.4%
33.4%SEK 102.38SEK 42.71n/a3
Aug ’25SEK 34.35
SEK 82.19
+139.3%
34.2%SEK 104.72SEK 42.61n/a3
Jul ’25SEK 33.67
SEK 83.27
+147.3%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
Jun ’25SEK 35.33
SEK 83.27
+135.7%
34.7%SEK 106.42SEK 42.52n/a3
May ’25SEK 36.25
SEK 74.56
+105.7%
43.0%SEK 106.63SEK 42.50n/a2
Apr ’25SEK 35.11
SEK 82.14
+134.0%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Mar ’25SEK 34.85
SEK 82.14
+135.7%
34.1%SEK 103.33SEK 42.54n/a3
Feb ’25SEK 40.65
SEK 80.26
+97.4%
28.1%SEK 102.84SEK 57.69n/a2
Jan ’25SEK 43.46
SEK 87.19
+100.6%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54SEK 58.503
Dec ’24SEK 44.52
SEK 87.19
+95.8%
24.2%SEK 104.46SEK 57.54n/a3
Nov ’24SEK 56.84
SEK 89.70
+57.8%
27.6%SEK 114.49SEK 64.90SEK 56.102
Oct ’24SEK 54.92
SEK 88.43
+61.0%
29.4%SEK 114.45SEK 62.42SEK 54.402
Sep ’24SEK 54.71
SEK 91.00
+66.3%
24.4%SEK 109.50SEK 59.73SEK 31.353
Aug ’24SEK 53.75
SEK 98.74
+83.7%
22.0%SEK 121.94SEK 69.72SEK 34.353
Jul ’24SEK 48.88
SEK 102.15
+109.0%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 33.673
Jun ’24SEK 46.40
SEK 102.15
+120.2%
16.2%SEK 121.34SEK 81.06SEK 35.333
May ’24SEK 51.92
SEK 103.55
+99.5%
16.2%SEK 117.50SEK 80.00SEK 36.253
Apr ’24SEK 54.81
SEK 105.84
+93.1%
16.4%SEK 120.39SEK 81.47SEK 35.113
Mar ’24SEK 57.70
SEK 98.12
+70.1%
17.3%SEK 115.14SEK 81.11SEK 34.852
Feb ’24SEK 63.30
SEK 126.49
+99.8%
4.6%SEK 132.33SEK 120.66SEK 40.652
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 51.60
Fair Value
13.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/13 10:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tethys Oil AB (publ) 11 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Karl Schjøtt-PedersenABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored