Woodside Energy Group Ltd

BATS-CHIXE:WDSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£23.4b

Woodside Energy Group Değerleme

WDSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WDSL ( £12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £34.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WDSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$1.86b
Piyasa DeğeriUS$29.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
HBR Harbour Energy
47.7x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
12.8x-9.3%UK£1.6b
ENOG Energean
8.7x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.8x13.4%UK£1.3b
WDSL Woodside Energy Group
15.9x-2.1%UK£45.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDSL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$20.11m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDSL Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£12.50
UK£15.25
+22.0%
17.5%UK£23.47UK£11.92n/a14
Nov ’25UK£12.06
UK£15.25
+26.5%
17.1%UK£23.28UK£11.81n/a14
Oct ’25UK£13.38
UK£15.41
+15.2%
15.6%UK£22.81UK£11.90n/a15
Sep ’25UK£13.91
UK£15.91
+14.4%
14.9%UK£23.17UK£12.88n/a15
Aug ’25UK£14.00
UK£16.83
+20.2%
12.9%UK£23.17UK£14.42n/a15
Jul ’25UK£14.94
UK£16.97
+13.6%
13.9%UK£22.86UK£12.19n/a15
Jun ’25UK£14.40
UK£16.73
+16.2%
14.0%UK£22.76UK£12.14n/a15
May ’25UK£14.02
UK£16.90
+20.5%
14.1%UK£23.01UK£12.27n/a15
Apr ’25UK£15.84
UK£17.05
+7.6%
14.1%UK£23.35UK£12.41n/a15
Mar ’25UK£15.96
UK£16.98
+6.4%
13.3%UK£23.29UK£13.34n/a15
Feb ’25UK£16.52
UK£17.82
+7.9%
12.8%UK£23.39UK£14.57n/a11
Jan ’25UK£16.60
UK£17.79
+7.2%
13.9%UK£23.30UK£13.78n/a13
Dec ’24UK£16.16
UK£18.15
+12.3%
12.4%UK£22.62UK£13.58n/a15
Nov ’24UK£18.17
UK£19.35
+6.5%
10.3%UK£23.48UK£16.39UK£12.0615
Oct ’24UK£19.13
UK£20.06
+4.9%
10.3%UK£24.91UK£17.32UK£13.3816
Sep ’24UK£19.29
UK£19.43
+0.7%
10.5%UK£24.14UK£16.79UK£13.9117
Aug ’24UK£19.68
UK£19.55
-0.7%
11.0%UK£23.68UK£16.31UK£14.0017
Jul ’24UK£18.26
UK£19.73
+8.1%
10.1%UK£23.93UK£17.05UK£14.9417
Jun ’24UK£18.06
UK£20.08
+11.2%
11.0%UK£24.60UK£17.22UK£14.4017
May ’24UK£17.97
UK£19.62
+9.2%
11.4%UK£24.18UK£15.95UK£14.0217
Apr ’24UK£18.13
UK£20.77
+14.6%
10.6%UK£25.41UK£18.21UK£15.8417
Mar ’24UK£20.64
UK£21.54
+4.4%
9.8%UK£26.08UK£18.78UK£15.9617
Feb ’24UK£20.46
UK£21.80
+6.5%
8.3%UK£25.31UK£19.08UK£16.5217
Jan ’24UK£19.78
UK£21.69
+9.7%
8.8%UK£25.00UK£18.85UK£16.6017
Dec ’23UK£20.16
UK£20.94
+3.9%
9.3%UK£24.59UK£17.79UK£16.1616
Nov ’23UK£20.66
UK£20.97
+1.5%
10.5%UK£27.35UK£18.21UK£18.1716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€57.00

7D

2.4%

1Y

-9.5%

SBM Offshore

€3.2b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.79

7D

-0.6%

1Y

45.9%