Vår Energi AS

BATS-CHIXE:VARO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 71.3b

Vår Energi Değerleme

VARO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VARO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 89.06
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VARO ( NOK30.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK89.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VARO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VARO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VARO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VARO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VARO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VARO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarUS$618.73m
Piyasa DeğeriUS$6.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VARO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VARO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
ITH Ithaca Energy
18.8x0.2%UK£2.2b
SEPL Seplat Energy
8.9x-24.3%UK£1.2b
ENOG Energean
18.4x15.2%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.1xn/aUK£497.6m
VARO Vår Energi
11.1x9.7%NOK 71.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VARO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VARO'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.24m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VARO Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VARO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VARO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VARO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VARO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 30.03
NOK 39.32
+30.9%
10.9%NOK 46.50NOK 32.06n/a15
Apr ’26NOK 33.31
NOK 39.63
+19.0%
7.9%NOK 43.54NOK 33.39n/a14
Mar ’26NOK 33.11
NOK 41.82
+26.3%
7.6%NOK 46.52NOK 35.90n/a14
Feb ’26NOK 34.44
NOK 42.53
+23.5%
7.8%NOK 46.10NOK 33.63n/a14
Jan ’26n/a
NOK 42.84
0%
8.6%NOK 48.69NOK 33.98n/a14
Dec ’25NOK 37.18
NOK 42.25
+13.6%
8.6%NOK 48.07NOK 33.55n/a14
Nov ’25n/a
NOK 42.09
0%
8.6%NOK 47.76NOK 33.33n/a14
Oct ’25NOK 33.69
NOK 42.53
+26.2%
10.7%NOK 48.09NOK 33.05n/a14
Sep ’25NOK 35.77
NOK 43.22
+20.8%
12.3%NOK 52.97NOK 32.75n/a14
Aug ’25n/a
NOK 44.21
0%
11.7%NOK 53.12NOK 34.08n/a14
Jul ’25NOK 36.15
NOK 43.10
+19.2%
11.7%NOK 52.87NOK 33.19n/a14
Jun ’25n/a
NOK 41.95
0%
12.3%NOK 51.38NOK 32.69n/a14
May ’25n/a
NOK 43.13
0%
11.4%NOK 50.27NOK 34.23NOK 30.0313
Apr ’25n/a
NOK 40.65
0%
11.1%NOK 50.01NOK 32.26NOK 33.3113
Mar ’25n/a
NOK 39.01
0%
10.2%NOK 44.95NOK 31.52NOK 33.1111
Feb ’25NOK 29.91
NOK 38.79
+29.7%
10.3%NOK 44.99NOK 32.20NOK 34.4410
Jan ’25NOK 32.02
NOK 37.46
+17.0%
14.9%NOK 42.04NOK 23.76n/a9
Dec ’24NOK 34.52
NOK 39.46
+14.3%
14.8%NOK 43.83NOK 25.14NOK 37.189
Nov ’24n/a
NOK 40.67
0%
14.0%NOK 45.02NOK 25.83n/a10
Oct ’24n/a
NOK 36.96
0%
11.5%NOK 40.21NOK 25.80NOK 33.699
Sep ’24n/a
NOK 37.53
0%
12.2%NOK 41.50NOK 25.77NOK 35.779
Aug ’24n/a
NOK 35.88
0%
11.6%NOK 40.46NOK 24.59n/a10
Jul ’24NOK 27.94
NOK 36.94
+32.2%
12.9%NOK 44.90NOK 26.05NOK 36.1510
Jun ’24NOK 25.01
NOK 37.30
+49.1%
13.9%NOK 45.61NOK 26.03n/a11
May ’24NOK 27.79
NOK 37.01
+33.2%
14.5%NOK 47.03NOK 26.03n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
NOK 41.33
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 17:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vår Energi AS 22 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Lydia RainforthBarclays
Matthew SmithBofA Global Research