TGS ASA

BATS-CHIXE:TGSo Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 24.1b

TGS Değerleme

TGSo gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TGSo 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 264.70
Fair Value
54.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TGSo ( NOK121.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK264.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TGSo adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TGSo için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TGSo karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TGSo için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TGSo'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TGSo'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.8x
KazançlarUS$47.15m
Piyasa DeğeriUS$2.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TGSo'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TGSo için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
HTG Hunting
5.2x-12.9%UK£569.5m
GMS Gulf Marine Services
4.9x16.5%UK£160.5m
SEPL Seplat Energy
18.1x18.5%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
25.5x3.1%UK£2.3b
TGSo TGS
44.8x50.0%NOK 24.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TGSo Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TGSo'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TGSo Price-To-Earnings Oranı ( 44.8 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TGSo 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TGSo PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TGSo 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TGSo tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 121.10
NOK 140.94
+16.4%
23.2%NOK 200.55NOK 80.89n/a7
Jan ’26n/a
NOK 151.63
0%
35.2%NOK 257.22NOK 80.65n/a6
Dec ’25n/a
NOK 145.08
0%
37.7%NOK 251.97NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 98.70
NOK 145.70
+47.6%
37.0%NOK 251.06NOK 70.81n/a6
Oct ’25n/a
NOK 155.31
0%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 131.85
NOK 160.40
+21.7%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25n/a
NOK 163.42
0%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25n/a
NOK 150.21
0%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25n/a
NOK 148.01
0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25n/a
NOK 149.35
0%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25n/a
NOK 140.69
0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25n/a
NOK 142.90
0%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 100.98
NOK 155.19
+53.7%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.90
NOK 187.00
+40.7%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 137.65
NOK 187.00
+35.9%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 149.10
NOK 195.25
+31.0%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.705
Oct ’24NOK 142.45
NOK 208.69
+46.5%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48n/a5
Sep ’24n/a
NOK 204.65
0%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 131.856
Aug ’24n/a
NOK 201.28
0%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22n/a6
Jul ’24NOK 158.10
NOK 219.21
+38.7%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25n/a6
Jun ’24NOK 150.60
NOK 228.66
+51.8%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81n/a6
May ’24n/a
NOK 230.08
0%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06n/a6
Apr ’24NOK 187.30
NOK 225.98
+20.6%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35n/a5
Mar ’24NOK 182.70
NOK 194.52
+6.5%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73n/a6
Feb ’24NOK 168.10
NOK 173.09
+3.0%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 100.986
Jan ’24NOK 130.40
NOK 163.04
+25.0%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.906
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 138.99
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 16:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/15 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TGS ASA 33 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA