Technip Energies N.V.

BATS-CHIXE:TEP Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Technip Energies Değerleme

TEP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TEP ( €22.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €33.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.9x
Kazançlar€362.80m
Piyasa Değeri€3.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.6x
HTG Hunting
4.6x-7.9%UK£481.6m
GMS Gulf Marine Services
5.5xn/aUK£174.9m
HBR Harbour Energy
48.7x14.4%UK£3.7b
ITH Ithaca Energy
15.5x-8.8%UK£2.0b
TEP Technip Energies
10.9x8.0%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.9x) kıyasla oran (18.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEP'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEP Price-To-Earnings Oranı ( 10.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TEP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.49
€29.58
+31.5%
13.2%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€23.44
€28.43
+21.3%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.27
€27.35
+28.6%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25n/a
€26.47
0%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25n/a
€26.40
0%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25n/a
€26.25
0%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25n/a
€26.25
0%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.23
€26.16
+29.3%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25n/a
€26.08
0%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25n/a
€26.12
0%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.36
€26.12
+22.3%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24n/a
€25.99
0%
17.1%€31.53€11.60€23.4413
Oct ’24n/a
€25.46
0%
18.0%€31.64€11.60€21.2712
Sep ’24€21.77
€25.46
+17.0%
18.0%€31.64€11.60n/a12
Aug ’24€21.19
€25.26
+19.2%
17.9%€31.64€11.60n/a12
Jul ’24€20.78
€24.39
+17.4%
16.8%€28.00€11.60n/a12
Jun ’24n/a
€24.39
0%
16.8%€28.00€11.60n/a12
May ’24€20.13
€23.72
+17.8%
18.7%€27.80€9.90n/a13
Apr ’24€19.51
€23.15
+18.7%
20.1%€27.80€9.90n/a12
Mar ’24€18.34
€18.88
+3.0%
18.8%€22.00€9.90€20.2311
Feb ’24€17.81
€18.15
+1.9%
18.0%€22.00€9.90n/a11
Jan ’24€14.74
€17.15
+16.3%
15.9%€21.90€10.50n/a11
Dec ’23€15.16
€17.15
+13.1%
15.9%€21.90€10.50€21.3611
Nov ’23€13.16
€15.97
+21.4%
15.9%€20.00€10.50n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.70

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%