Seacrest Petroleo Bermuda Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEAPTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SEAPTO ( NOK4.93 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK28.54 )

SEAPTO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEAPTO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEAPTO ( NOK4.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK28.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEAPTO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEAPTO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEAPTO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEAPTO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEAPTO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEAPTO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	US$214.59m
Piyasa Değeri	US$90.74m

SEAPTO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEAPTO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEAPTO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.4x
CASP Caspian Sunrise	2.4x	-11.2%	UK£71.0m
WEN Wentworth Resources	1.8x	-25.3%	UK£58.2m
KIST Kistos Holdings	0.5x	20.1%	UK£91.2m
PHAR Pharos Energy	0.8x	-8.0%	UK£88.5m
SEAPTO Seacrest Petroleo Bermuda	0.4x	22.4%	NOK 968.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEAPTO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEAPTO'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil	0.1x	n/a	US$21.03b
TLW Tullow Oil	0.3x	-6.1%	US$426.53m
ENQ EnQuest	0.2x	-9.7%	US$268.77m
NWF NWF Group	0.08x	4.8%	US$91.48m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEAPTO Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEAPTO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEAPTO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEAPTO 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

-8.2%

-30.9%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.95

-3.8%

-40.8%