Repsol, S.A.

BATS-CHIXE:REPE Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.1b

Repsol Değerleme

REPE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında REPE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: REPE ( €11.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: REPE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

REPE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: REPE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo REPE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, REPE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
REPE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.2x
Kazançlar€2.12b
Piyasa Değeri€13.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

REPE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla REPE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
BP. BP
27.5x29.4%UK£59.6b
SHEL Shell
12.1x4.9%UK£150.9b
HBR Harbour Energy
46x14.4%UK£3.6b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
REPE Repsol
6.2x3.1%€13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: REPE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

REPE'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: REPE Price-To-Earnings Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

REPE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

REPE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için REPE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin REPE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€14.09
0%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.84
€14.14
+19.4%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.62
€14.44
+24.3%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.76
€15.58
+32.5%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.43
€16.87
+35.7%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.15
€17.21
+30.9%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25n/a
€17.67
0%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€15.05
€17.59
+16.9%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25n/a
€17.58
0%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.44
€17.36
+12.5%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.66
€17.24
+17.6%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.51
€16.88
+25.0%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25n/a
€17.40
0%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.09
€17.62
+25.1%
14.6%€25.00€12.00€11.8425
Nov ’24€13.88
€17.76
+28.0%
14.8%€25.00€12.00€11.6225
Oct ’24€15.57
€17.20
+10.4%
12.9%€22.00€12.00€11.7626
Sep ’24n/a
€16.84
0%
12.7%€20.00€12.00€12.4326
Aug ’24€13.72
€16.90
+23.2%
12.0%€20.00€13.00€13.1527
Jul ’24€13.12
€17.02
+29.8%
10.5%€19.60€14.00n/a27
Jun ’24€12.76
€17.14
+34.4%
10.5%€20.00€14.00€15.0528
May ’24€13.36
€17.51
+31.1%
9.1%€20.00€14.00n/a28
Apr ’24€14.14
€18.01
+27.4%
8.7%€21.00€15.00€15.4427
Mar ’24€15.03
€18.01
+19.9%
8.7%€21.00€15.00€14.6626
Feb ’24€14.97
€17.91
+19.6%
9.0%€21.00€15.00€13.5126
Jan ’24€14.86
€17.74
+19.4%
9.1%€20.00€13.80n/a26
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
8.6%€20.00€13.80€14.0926

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 04:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Repsol, S.A. 72 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.