Pharos Energy plc

BATS-CHIXE:PHARL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£95.3m

Pharos Energy Değerleme

PHARL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHARL ( £0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHARL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHARL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHARL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHARL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHARL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHARL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$137.60m
Piyasa DeğeriUS$119.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHARL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHARL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£89.1m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
CASP Caspian Sunrise
2.5x-11.2%UK£76.7m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
PHARL Pharos Energy
0.9x-8.0%UK£95.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHARL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHARL'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
No. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHARL Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHARL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHARL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHARL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHARL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.23
UK£0.44
+89.0%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.21
UK£0.44
+106.6%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+92.3%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.38
+49.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25n/a
UK£0.38
0%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+59.2%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.38
+57.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+66.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+79.2%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.5%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+85.5%
28.5%UK£0.50UK£0.24n/a3
Jan ’25UK£0.23
UK£0.43
+87.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29n/a3
Dec ’24UK£0.21
UK£0.44
+113.0%
24.5%UK£0.56UK£0.30n/a3
Nov ’24UK£0.22
UK£0.44
+97.7%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.213
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+64.0%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+66.3%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.264
Aug ’24UK£0.24
UK£0.37
+57.5%
35.2%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+70.0%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+69.5%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+68.8%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.23
UK£0.39
+72.4%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
Mar ’24UK£0.26
UK£0.39
+53.6%
31.1%UK£0.56UK£0.25UK£0.204
Feb ’24UK£0.23
UK£0.38
+63.9%
32.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jan ’24UK£0.23
UK£0.48
+111.1%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Dec ’23UK£0.25
UK£0.48
+89.4%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.214
Nov ’23UK£0.26
UK£0.48
+82.2%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%