Pharos Energy plc

BATS-CHIXE:PHARL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£98.4m

Pharos Energy Değerleme

PHARL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHARL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHARL ( £0.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHARL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHARL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHARL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PHARL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHARL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHARL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$137.60m
Piyasa DeğeriUS$123.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHARL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHARL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
KIST Kistos Holdings
0.5x12.0%UK£86.2m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.6%UK£132.0m
CASP Caspian Sunrise
2.3x-11.2%UK£69.9m
ENW Enwell Energy
1.9x-0.2%UK£70.5m
PHARL Pharos Energy
0.9x-7.1%UK£98.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: PHARL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHARL'nin PS Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.5%US$355.22m
ENQ EnQuest
0.2x-9.5%US$280.41m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$94.87m
No. of Companies12PS01.22.43.64.86+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHARL Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHARL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHARL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHARL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHARL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.24
UK£0.50
+111.7%
28.8%UK£0.61UK£0.26n/a4
Dec ’25UK£0.23
UK£0.44
+97.4%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Nov ’25UK£0.21
UK£0.44
+106.6%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Oct ’25UK£0.23
UK£0.44
+92.3%
33.7%UK£0.60UK£0.24n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.38
+49.4%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Aug ’25n/a
UK£0.38
0%
34.0%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jul ’25UK£0.24
UK£0.38
+59.2%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Jun ’25UK£0.24
UK£0.38
+57.6%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
May ’25UK£0.23
UK£0.38
+66.8%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.38
+79.2%
34.2%UK£0.50UK£0.20n/a3
Mar ’25UK£0.20
UK£0.39
+97.5%
34.4%UK£0.50UK£0.20n/a3
Feb ’25UK£0.21
UK£0.40
+85.5%
28.5%UK£0.50UK£0.24n/a3
Jan ’25UK£0.23
UK£0.43
+87.0%
24.8%UK£0.55UK£0.29n/a3
Dec ’24UK£0.21
UK£0.44
+113.0%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.233
Nov ’24UK£0.22
UK£0.44
+97.7%
24.5%UK£0.56UK£0.30UK£0.213
Oct ’24UK£0.23
UK£0.38
+64.0%
34.5%UK£0.55UK£0.24UK£0.234
Sep ’24UK£0.23
UK£0.38
+66.3%
35.2%UK£0.56UK£0.24UK£0.264
Aug ’24UK£0.24
UK£0.37
+57.5%
35.2%UK£0.55UK£0.23n/a4
Jul ’24UK£0.22
UK£0.38
+70.0%
33.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
Jun ’24UK£0.23
UK£0.38
+69.5%
32.0%UK£0.55UK£0.24UK£0.244
May ’24UK£0.23
UK£0.38
+68.8%
31.8%UK£0.54UK£0.24UK£0.234
Apr ’24UK£0.23
UK£0.39
+72.4%
31.4%UK£0.55UK£0.25UK£0.214
Mar ’24UK£0.26
UK£0.39
+53.6%
31.1%UK£0.56UK£0.25UK£0.204
Feb ’24UK£0.23
UK£0.38
+63.9%
32.1%UK£0.55UK£0.24UK£0.214
Jan ’24UK£0.23
UK£0.48
+111.1%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.234
Dec ’23UK£0.25
UK£0.48
+89.4%
38.2%UK£0.71UK£0.25UK£0.214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/29 10:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pharos Energy plc 32 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Alessandro PozziBarclays
David RoundBMO Capital Markets Equity Research