OMV Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:OMVV Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.6b

OMV Değerleme

OMVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OMVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OMVV ( €38.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €132.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OMVV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OMVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OMVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OMVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OMVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OMVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
Kazançlar€1.32b
Piyasa Değeri€12.57b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OMVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OMVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.9b
SHEL Shell
12.8x5.0%UK£160.0b
HBR Harbour Energy
48.9x14.4%UK£3.8b
ITH Ithaca Energy
14.9x-8.8%UK£1.9b
OMVV OMV
9.5x16.8%€12.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OMVV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OMVV'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.28m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OMVV Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OMVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OMVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OMVV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OMVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.56
€43.37
+12.5%
10.8%€56.40€36.00n/a16
Nov ’25€38.30
€43.79
+14.3%
11.0%€56.40€36.00n/a16
Oct ’25€36.62
€43.97
+20.1%
12.0%€56.40€35.00n/a15
Sep ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Aug ’25n/a
€45.63
0%
11.6%€56.40€36.00n/a15
Jul ’25n/a
€46.29
0%
10.7%€56.40€36.00n/a15
Jun ’25n/a
€46.69
0%
10.0%€56.40€36.00n/a15
May ’25n/a
€45.18
0%
12.7%€56.40€34.10n/a15
Apr ’25€43.44
€43.93
+1.1%
15.7%€56.40€33.00n/a14
Mar ’25n/a
€44.60
0%
15.9%€55.00€33.00n/a15
Feb ’25n/a
€44.86
0%
15.8%€55.00€33.00n/a15
Jan ’25n/a
€46.99
0%
13.6%€55.00€34.10n/a14
Dec ’24n/a
€47.16
0%
13.0%€55.00€34.10n/a15
Nov ’24n/a
€48.40
0%
13.1%€59.00€36.60€38.3015
Oct ’24n/a
€47.87
0%
13.8%€59.00€36.60€36.6215
Sep ’24n/a
€49.32
0%
17.6%€68.00€36.60n/a16
Aug ’24n/a
€49.47
0%
17.1%€68.00€36.60n/a17
Jul ’24€38.84
€50.57
+30.2%
16.8%€68.00€36.60n/a17
Jun ’24€43.30
€52.77
+21.9%
14.4%€68.00€40.54n/a17
May ’24€43.05
€53.01
+23.1%
14.3%€68.00€40.54n/a17
Apr ’24€40.95
€53.76
+31.3%
13.2%€68.00€40.54€43.4417
Mar ’24€47.06
€54.50
+15.8%
14.3%€68.00€40.32n/a17
Feb ’24€45.64
€55.07
+20.7%
14.7%€68.00€41.90n/a18
Jan ’24€49.85
€56.52
+13.4%
13.1%€68.00€42.30n/a18
Dec ’23€48.51
€55.29
+14.0%
14.4%€68.00€42.30n/a19
Nov ’23€45.01
€55.53
+23.4%
14.9%€66.50€42.30n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€456.2m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.90

7D

-8.2%

1Y

-30.9%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.37

7D

-3.5%

1Y

-42.2%

TotalEnergies

€127.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.15

7D

-3.9%

1Y

-12.5%