Okeanis Eco Tankers Corp.

BATS-CHIXE:OETO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 9.0b

Okeanis Eco Tankers Değerleme

OETO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OETO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 542.63
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OETO ( NOK273 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK542.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OETO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OETO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OETO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OETO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OETO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OETO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarUS$116.93m
Piyasa DeğeriUS$801.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OETO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OETO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
NWF NWF Group
9.9x9.7%UK£79.1m
SQZ Serica Energy
5.9x-4.7%UK£539.6m
YCA Yellow Cake
7.1x1.3%UK£1.0b
DEC Diversified Energy
5.9x-13.7%UK£686.9m
OETO Okeanis Eco Tankers
6.9x11.0%NOK 9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OETO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OETO'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
ANGS Angus Energy
1.5xn/aUS$15.07m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OETO Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OETO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OETO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OETO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OETO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 396.17
0%
13.6%NOK 486.68NOK 323.81n/a5
Feb ’26NOK 273.00
NOK 399.01
+46.2%
13.6%NOK 488.73NOK 325.19n/a5
Jan ’26n/a
NOK 421.06
0%
12.5%NOK 492.07NOK 358.20n/a5
Dec ’25n/a
NOK 403.13
0%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 423.07
0%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25n/a
NOK 413.23
0%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25n/a
NOK 416.07
0%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25n/a
NOK 435.98
0%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25n/a
NOK 420.80
0%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25n/a
NOK 407.68
0%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25n/a
NOK 412.00
0%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25n/a
NOK 393.11
0%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 310.00
NOK 379.38
+22.4%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25n/a
NOK 368.29
0%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13NOK 273.004
Jan ’25n/a
NOK 351.82
0%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56n/a4
Dec ’24n/a
NOK 358.04
0%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35n/a4
Nov ’24NOK 303.00
NOK 318.98
+5.3%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61n/a2
Sep ’24n/a
NOK 329.42
0%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76n/a2
Aug ’24n/a
NOK 303.52
0%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47n/a2
Jul ’24NOK 232.50
NOK 315.93
+35.9%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09n/a2
Jun ’24n/a
NOK 325.10
0%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15n/a2
May ’24n/a
NOK 309.62
0%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33n/a2
Apr ’24n/a
NOK 302.13
0%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66n/a2
Mar ’24NOK 262.50
NOK 303.80
+15.7%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 310.002
Feb ’24n/a
NOK 230.65
0%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 387.65
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 07:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Okeanis Eco Tankers Corp. 5 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities