Odfjell Drilling Ltd.

BATS-CHIXE:ODLO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 12.1b

Odfjell Drilling Değerleme

ODLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ODLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ODLO ( NOK53.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK354.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ODLO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ODLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ODLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ODLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ODLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ODLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$73.50m
Piyasa DeğeriUS$1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ODLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ODLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.9x
HTG Hunting
4.5x-7.9%UK£482.4m
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.3b
DEC Diversified Energy
5.7x1.1%UK£652.0m
SQZ Serica Energy
6.1x-15.0%UK£554.0m
ODLO Odfjell Drilling
14.9x53.8%NOK 12.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ODLO Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ODLO'nin PE Oranı, European Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies7PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ODLO Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Energy Services sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ODLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ODLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ODLO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ODLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
NOK 84.58
0%
13.7%NOK 102.22NOK 70.14n/a4
Nov ’25NOK 50.35
NOK 83.25
+65.3%
14.8%NOK 103.09NOK 70.50n/a4
Oct ’25NOK 48.60
NOK 82.34
+69.4%
15.0%NOK 102.23NOK 69.91n/a4
Sep ’25n/a
NOK 80.70
0%
14.8%NOK 99.95NOK 68.87n/a4
Aug ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jul ’25n/a
NOK 70.73
0%
14.0%NOK 86.38NOK 59.94n/a4
Jun ’25n/a
NOK 69.89
0%
13.6%NOK 84.99NOK 60.04n/a4
May ’25n/a
NOK 64.86
0%
3.5%NOK 67.81NOK 62.20n/a4
Apr ’25n/a
NOK 57.78
0%
12.4%NOK 64.98NOK 45.84n/a4
Mar ’25n/a
NOK 57.19
0%
12.7%NOK 65.00NOK 45.26n/a4
Feb ’25n/a
NOK 52.25
0%
15.2%NOK 65.70NOK 45.27n/a4
Jan ’25n/a
NOK 50.84
0%
15.1%NOK 63.84NOK 43.99n/a4
Dec ’24n/a
NOK 48.46
0%
4.2%NOK 50.12NOK 45.07n/a4
Nov ’24n/a
NOK 46.66
0%
4.4%NOK 49.80NOK 44.40NOK 50.354
Oct ’24n/a
NOK 46.92
0%
4.8%NOK 50.44NOK 44.53NOK 48.604
Sep ’24n/a
NOK 44.05
0%
8.5%NOK 49.84NOK 39.49n/a4
Aug ’24n/a
NOK 37.32
0%
7.0%NOK 40.31NOK 33.93n/a3
Jul ’24NOK 24.35
NOK 38.78
+59.3%
5.3%NOK 40.92NOK 36.03n/a3
Jun ’24NOK 26.05
NOK 40.42
+55.2%
6.3%NOK 42.96NOK 36.96n/a3
May ’24NOK 25.00
NOK 35.47
+41.9%
12.1%NOK 40.93NOK 30.49n/a3
Apr ’24n/a
NOK 34.81
0%
12.0%NOK 40.05NOK 29.83n/a3
Mar ’24NOK 26.78
NOK 37.09
+38.5%
12.6%NOK 42.85NOK 31.12n/a4
Feb ’24NOK 26.63
NOK 32.84
+23.3%
14.7%NOK 41.21NOK 29.93n/a4
Jan ’24n/a
NOK 32.77
0%
14.7%NOK 41.12NOK 29.86n/a4
Dec ’23n/a
NOK 32.72
0%
15.3%NOK 41.38NOK 29.13n/a4
Nov ’23n/a
NOK 32.49
0%
14.0%NOK 40.25NOK 28.82n/a4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

2.1%

1Y

-7.0%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€455.4m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.97

7D

-8.0%

1Y

-30.8%