Kosmos Energy Ltd.

BATS-CHIXE:KOSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.4b

Kosmos Energy Değerleme

KOSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£15.15
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KOSL ( £3.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £15.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarUS$218.11m
Piyasa DeğeriUS$1.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
SEPL Seplat Energy
18.3x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
23.3x3.1%UK£2.1b
DEC Diversified Energy
6x-3.5%UK£697.6m
HBR Harbour Energy
48.5x-0.2%UK£3.9b
KOSL Kosmos Energy
8x2.1%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOSL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOSL Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KOSL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
UK£5.29
0%
25.8%UK£7.64UK£3.22n/a8
Jan ’26n/a
UK£5.17
0%
25.8%UK£7.48UK£3.15n/a8
Dec ’25n/a
UK£5.25
0%
25.1%UK£7.29UK£3.07n/a8
Nov ’25n/a
UK£5.47
0%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.12
UK£5.35
+71.6%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.72
UK£6.19
+66.5%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25n/a
UK£6.15
0%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25n/a
UK£6.53
0%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25n/a
UK£6.63
0%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25n/a
UK£6.65
0%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25n/a
UK£6.49
0%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25n/a
UK£6.65
0%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25n/a
UK£7.29
0%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25n/a
UK£7.39
0%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24n/a
UK£7.90
0%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.00
UK£8.06
+34.4%
14.3%UK£10.62UK£6.94n/a7
Oct ’24UK£6.55
UK£8.20
+25.2%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.128
Sep ’24n/a
UK£7.74
0%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.729
Aug ’24n/a
UK£7.65
0%
16.8%UK£10.10UK£6.22n/a8
Jul ’24n/a
UK£8.00
0%
17.4%UK£10.31UK£6.34n/a7
Jun ’24n/a
UK£7.62
0%
24.9%UK£10.48UK£4.04n/a8
May ’24n/a
UK£7.89
0%
25.2%UK£11.25UK£4.03n/a8
Apr ’24n/a
UK£7.90
0%
24.0%UK£11.41UK£4.08n/a8
Mar ’24n/a
UK£7.93
0%
22.7%UK£11.64UK£4.16n/a10
Feb ’24n/a
UK£7.71
0%
23.9%UK£11.34UK£4.06n/a9
Jan ’24n/a
UK£7.49
0%
20.9%UK£9.80UK£4.09n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£5.59
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 04:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kosmos Energy Ltd. 35 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg