Hafnia Limited

BATS-CHIXE:HAFNIO Stok Raporu

Piyasa değeri: NOK 25.9b

Hafnia Değerleme

HAFNIO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAFNIO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 284.32
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HAFNIO ( NOK52.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NOK284.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAFNIO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAFNIO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAFNIO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAFNIO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAFNIO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAFNIO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.2x
KazançlarUS$774.04m
Piyasa DeğeriUS$2.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAFNIO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAFNIO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
ENOG Energean
18.8x15.2%UK£1.6b
NWF NWF Group
10.5x8.6%UK£84.3m
YCA Yellow Cake
7.4x48.9%UK£1.0b
SEPL Seplat Energy
9x-24.3%UK£1.2b
HAFNIO Hafnia
3.2x-27.7%NOK 25.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAFNIO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAFNIO'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies4PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAFNIO Price-To-Earnings Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAFNIO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAFNIO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HAFNIO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAFNIO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNOK 52.74
NOK 49.00
-7.1%
63.0%NOK 77.00NOK 6.00n/a3
May ’26NOK 47.45
NOK 46.67
-1.7%
64.1%NOK 77.00NOK 6.00n/a3
Apr ’26NOK 43.08
NOK 49.17
+14.1%
67.0%NOK 85.00NOK 5.50n/a3
Mar ’26NOK 47.96
NOK 53.83
+12.2%
64.4%NOK 85.00NOK 5.50n/a3
Feb ’26NOK 59.45
NOK 92.96
+56.4%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Jan ’26NOK 61.10
NOK 92.96
+52.1%
12.8%NOK 109.81NOK 73.00n/a5
Dec ’25n/a
NOK 95.96
0%
7.9%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Nov ’25n/a
NOK 98.96
0%
7.2%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Oct ’25n/a
NOK 102.16
0%
7.3%NOK 109.81NOK 88.00n/a5
Sep ’25n/a
NOK 106.36
0%
2.9%NOK 110.00NOK 102.00n/a5
Aug ’25n/a
NOK 105.56
0%
3.8%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jul ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
Jun ’25n/a
NOK 105.20
0%
3.5%NOK 110.00NOK 100.00n/a5
May ’25n/a
NOK 98.20
0%
5.4%NOK 105.00NOK 92.00NOK 47.455
Apr ’25n/a
NOK 95.40
0%
4.1%NOK 100.00NOK 91.00NOK 43.085
Mar ’25n/a
NOK 94.00
0%
3.7%NOK 100.00NOK 90.00NOK 47.965
Feb ’25n/a
NOK 91.60
0%
2.4%NOK 95.00NOK 89.00NOK 59.455
Jan ’25n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00NOK 61.106
Dec ’24n/a
NOK 93.17
0%
7.0%NOK 105.00NOK 84.00n/a6
Nov ’24n/a
NOK 90.33
0%
10.3%NOK 105.00NOK 74.00n/a6
Oct ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Sep ’24n/a
NOK 86.40
0%
9.3%NOK 95.00NOK 74.00n/a5
Aug ’24n/a
NOK 86.17
0%
9.5%NOK 95.00NOK 74.00n/a6
Jul ’24n/a
NOK 88.17
0%
6.7%NOK 95.00NOK 77.00n/a6
Jun ’24n/a
NOK 87.80
0%
7.2%NOK 95.00NOK 77.00n/a5
May ’24n/a
NOK 83.60
0%
3.2%NOK 87.00NOK 80.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 49.60
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 06:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hafnia Limited 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank