Energean plc

BATS-CHIXE:ENOGL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Energean Değerleme

ENOGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENOGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ENOGL ( £9.99 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENOGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ENOGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ENOGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ENOGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ENOGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ENOGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.5x
KazançlarUS$273.48m
Piyasa DeğeriUS$2.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ENOGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ENOGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.7x
ITH Ithaca Energy
13.3x-8.8%UK£1.7b
SEPL Seplat Energy
19.5x13.4%UK£1.2b
HBR Harbour Energy
48.4x14.4%UK£3.7b
SQZ Serica Energy
5.6x-19.4%UK£504.4m
ENOGL Energean
8.5x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ENOGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.5x) kıyasla oran (21.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ENOGL'nin PE Oranı, GB Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.76m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies5PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ENOGL Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 x) baz alındığında, UK Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ENOGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ENOGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.5x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ENOGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.5 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ENOGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.99
UK£11.77
+17.9%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Nov ’25UK£9.75
UK£11.77
+20.8%
10.6%UK£13.25UK£10.00n/a7
Oct ’25UK£9.10
UK£12.33
+35.5%
14.1%UK£15.00UK£10.00n/a8
Sep ’25UK£9.78
UK£13.54
+38.5%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Aug ’25UK£9.71
UK£13.54
+39.6%
9.7%UK£15.00UK£10.54n/a9
Jul ’25UK£9.99
UK£14.22
+42.4%
11.1%UK£16.00UK£10.54n/a9
Jun ’25UK£11.92
UK£14.75
+23.8%
7.9%UK£17.00UK£13.00n/a8
May ’25UK£11.11
UK£14.51
+30.6%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Apr ’25UK£10.98
UK£14.51
+32.2%
8.4%UK£17.00UK£12.50n/a9
Mar ’25UK£10.48
UK£14.79
+41.1%
10.4%UK£17.50UK£12.50n/a9
Feb ’25UK£9.36
UK£14.96
+59.9%
13.1%UK£19.00UK£12.50n/a9
Jan ’25UK£10.42
UK£15.43
+48.1%
11.0%UK£19.00UK£13.00n/a9
Dec ’24UK£10.20
UK£15.38
+50.8%
11.3%UK£19.00UK£13.00n/a9
Nov ’24UK£8.66
UK£15.42
+78.1%
11.3%UK£19.00UK£13.00UK£9.759
Oct ’24UK£11.45
UK£16.20
+41.5%
15.7%UK£21.50UK£13.00UK£9.109
Sep ’24UK£11.55
UK£16.34
+41.5%
17.3%UK£21.50UK£11.00UK£9.789
Aug ’24UK£11.41
UK£16.62
+45.7%
17.5%UK£21.50UK£11.00UK£9.719
Jul ’24UK£10.28
UK£16.90
+64.4%
16.5%UK£21.50UK£12.15UK£9.998
Jun ’24UK£11.08
UK£17.45
+57.5%
12.7%UK£21.50UK£14.60UK£11.928
May ’24UK£12.39
UK£17.89
+44.4%
13.5%UK£21.50UK£14.60UK£11.118
Apr ’24UK£13.04
UK£17.81
+36.6%
14.2%UK£21.50UK£14.00UK£10.988
Mar ’24UK£12.00
UK£17.62
+46.8%
13.6%UK£21.50UK£14.00UK£10.488
Feb ’24UK£11.82
UK£18.37
+55.4%
19.4%UK£26.00UK£14.00UK£9.368
Jan ’24UK£13.08
UK£19.60
+49.8%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.428
Dec ’23UK£14.88
UK£19.60
+31.7%
16.1%UK£26.00UK£15.27UK£10.208
Nov ’23UK£15.05
UK£18.57
+23.4%
20.7%UK£26.00UK£13.00UK£8.668

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DorianG

US$1.0b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$24.60

7D

-2.9%

1Y

-41.4%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€457.0m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

1.1%

1Y

-30.4%

TotalEnergies

€123.7b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€54.30

7D

-7.3%

1Y

-14.8%