Mutares SE KGaA Değerleme
0UTK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0UTK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0UTK ( €22.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €203.34 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0UTK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0UTK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0UTK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 0UTK'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.09x |
| Satış | €5.21b |
| Piyasa Değeri | €484.65m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0UTK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.3x | ||
POLN Pollen Street Group | 4x | 6.2% | UK£438.6m |
GHE Gresham House | 5.2x | 9.4% | UK£444.6m |
FSG Foresight Group Holdings | 3.6x | 10.6% | UK£506.2m |
PBEE PensionBee Group | 12.5x | 20.7% | UK£355.3m |
0UTK Mutares SE KGaA | 0.09x | 10.5% | €484.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0UTK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (6x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0UTK'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 0UTK Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 3.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0UTK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.09x |
| Adil PS Oran | 1.8x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0UTK tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 1.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €22.85 | €43.70 +91.2% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €24.75 | €43.70 +76.6% | 13.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.15 | €46.10 +108.1% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.70 | €46.10 +50.2% | 10.0% | €50.00 | €37.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.40 | €44.70 +42.4% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €34.75 | €44.70 +28.6% | 16.6% | €50.00 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €41.80 | €43.38 +3.8% | 17.8% | €48.00 | €30.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €42.15 | €40.70 -3.4% | 17.8% | €47.50 | €30.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €36.28 | €39.28 +8.3% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €34.90 | €39.28 +12.6% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.28 +3.9% | 16.5% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.40 | €38.48 +8.7% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.82 | €38.48 +17.3% | 17.1% | €46.40 | €30.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €28.55 | €33.60 +17.7% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €24.75 | 5 |
| Oct ’24 | €27.52 | €33.60 +22.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €22.15 | 5 |
| Sep ’24 | €21.95 | €33.60 +53.1% | 8.5% | €38.00 | €30.00 | €30.70 | 5 |
| Aug ’24 | €21.68 | €33.40 +54.1% | 7.7% | €37.00 | €30.00 | €31.40 | 5 |
| Jul ’24 | €25.10 | €34.00 +35.5% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €34.75 | 4 |
| Jun ’24 | €23.95 | €34.00 +42.0% | 7.5% | €37.00 | €30.00 | €41.80 | 4 |
| May ’24 | €21.00 | €31.00 +47.6% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €42.15 | 4 |
| Apr ’24 | €19.60 | €31.00 +58.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €36.28 | 4 |
| Mar ’24 | €20.25 | €31.00 +53.1% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €34.90 | 4 |
| Feb ’24 | €20.55 | €31.00 +50.9% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.00 | €31.00 +72.2% | 15.3% | €37.00 | €24.00 | €35.40 | 4 |
| Dec ’23 | €18.40 | €30.33 +64.9% | 17.5% | €37.00 | €24.00 | €32.82 | 3 |
| Nov ’23 | €17.96 | €30.88 +71.9% | 16.0% | €37.00 | €23.50 | €28.55 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€114.60
7D
0.4%
1Y
1.2%
ASA International Group
UK£64.8m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.11
7D
0.1%
1Y
-2.5%