Tatton Asset Management plc

AIM:TAM Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£419.0m

Tatton Asset Management Değerleme

TAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TAM ( £7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £4.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TAM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarUK£15.40m
Piyasa DeğeriUK£418.97m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
IPX Impax Asset Management Group
10.6x2.5%UK£431.2m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£417.4m
CGEO Georgia Capital
12.2xn/aUK£407.6m
POLN Pollen Street Group
9.4x3.1%UK£436.9m
TAM Tatton Asset Management
27.2x11.9%UK£419.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TAM Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TAM'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.43m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
TAM 27.2xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TAM Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 14.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£7.00
UK£7.48
+6.8%
6.5%UK£8.00UK£6.85n/a4
Nov ’25UK£6.78
UK£7.23
+6.6%
8.8%UK£8.00UK£6.40n/a4
Oct ’25UK£6.68
UK£7.16
+7.2%
9.5%UK£8.00UK£6.40n/a4
Sep ’25UK£7.10
UK£7.16
+0.9%
9.5%UK£8.00UK£6.40n/a4
Aug ’25UK£6.92
UK£6.98
+0.8%
7.2%UK£7.65UK£6.40n/a4
Jul ’25UK£6.62
UK£6.91
+4.4%
6.9%UK£7.65UK£6.40n/a4
Jun ’25UK£6.28
UK£6.73
+7.1%
6.1%UK£7.35UK£6.20n/a4
May ’25UK£5.90
UK£6.45
+9.3%
10.6%UK£7.35UK£5.50n/a4
Apr ’25UK£5.68
UK£6.16
+8.5%
11.5%UK£7.35UK£5.50n/a4
Mar ’25UK£5.58
UK£6.16
+10.4%
11.5%UK£7.35UK£5.50n/a4
Feb ’25UK£5.36
UK£6.16
+15.0%
11.5%UK£7.35UK£5.50n/a4
Jan ’25UK£5.32
UK£6.10
+14.7%
12.0%UK£7.35UK£5.50n/a4
Dec ’24UK£5.18
UK£6.10
+17.8%
12.0%UK£7.35UK£5.50n/a4
Nov ’24UK£4.51
UK£6.10
+35.3%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.784
Oct ’24UK£4.90
UK£6.10
+24.5%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.684
Sep ’24UK£4.97
UK£6.10
+22.7%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£7.104
Aug ’24UK£4.71
UK£6.10
+29.5%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.924
Jul ’24UK£4.46
UK£6.10
+36.9%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.624
Jun ’24UK£4.56
UK£5.80
+27.2%
6.1%UK£6.30UK£5.50UK£6.283
May ’24UK£4.70
UK£5.80
+23.4%
6.1%UK£6.30UK£5.50UK£5.903
Apr ’24UK£4.47
UK£5.67
+26.8%
11.0%UK£6.50UK£5.00UK£5.683
Mar ’24UK£4.70
UK£5.67
+20.6%
11.0%UK£6.50UK£5.00UK£5.583
Feb ’24UK£4.50
UK£5.50
+22.2%
12.9%UK£6.50UK£5.00UK£5.363
Jan ’24UK£4.58
UK£5.50
+20.2%
12.9%UK£6.50UK£5.00UK£5.323
Dec ’23UK£4.73
UK£5.50
+16.3%
12.9%UK£6.50UK£5.00UK£5.183
Nov ’23UK£3.50
UK£5.37
+53.3%
15.2%UK£6.50UK£4.60UK£4.513

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.50

7D

0.5%

1Y

8.6%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

5.1%

1Y

-10.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%