Amundi S.A.

LSE:0RDX Stok Raporu

Piyasa değeri: €13.8b

Amundi Değerleme

0RDX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RDX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0RDX ( €67.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €71.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RDX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0RDX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RDX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RDX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RDX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RDX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€13.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RDX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RDX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
ICG Intermediate Capital Group
14.9x11.7%UK£5.9b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
0RDX Amundi
11x4.3%€13.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RDX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RDX'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$42.52m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
0RDX 11.0xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies15PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RDX Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RDX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RDX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RDX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 18.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RDX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€67.32
€78.84
+17.1%
5.8%€89.90€71.00n/a16
Nov ’25€67.63
€79.23
+17.2%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€67.33
€78.51
+16.6%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.50
€77.11
+23.4%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.69
€77.11
+9.1%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.65
€74.20
+16.6%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.68
€74.01
+22.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.13
€74.03
+19.2%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.63
€71.63
+16.2%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.53
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.51
€70.04
+41.5%
9.8%€89.90€61.00€67.6316
Oct ’24€53.40
€72.01
+34.9%
8.1%€89.90€65.00€67.3316
Sep ’24€55.27
€71.59
+29.5%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€55.25
€71.89
+30.1%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€54.06
€72.25
+33.6%
8.3%€89.90€64.00€62.5017
Jun ’24€52.97
€72.25
+36.4%
8.3%€89.90€64.00€70.6917
May ’24€59.13
€72.15
+22.0%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.01
€72.01
+24.1%
8.8%€89.90€62.00€63.6517
Mar ’24€62.31
€72.01
+15.6%
8.8%€89.90€62.00€60.6817
Feb ’24€60.35
€68.28
+13.1%
10.9%€89.90€59.00€62.1317
Jan ’24€53.18
€64.42
+21.1%
7.2%€78.00€59.00€61.6316
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5316
Nov ’23€49.45
€64.92
+31.3%
12.9%€89.90€51.00€49.5116

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.00

7D

-1.7%

1Y

8.5%

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.82

7D

1.3%

1Y

-10.9%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

2.6%

1Y

-3.4%