UBS Group AG

LSE:0R3T Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 84.4b

UBS Group Değerleme

0R3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 23.64
Fair Value
16.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0R3T ( CHF27.42 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF23.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R3T adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0R3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0R3T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0R3T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0R3T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0R3T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$100.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0R3T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0R3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.2x
LSEG London Stock Exchange Group
87.4x23.48%UK£59.9b
III 3i Group
9.6x14.16%UK£40.5b
ICG Intermediate Capital Group
14.6x11.82%UK£5.8b
SDR Schroders
13.1x10.90%UK£5.5b
0R3T UBS Group
20x30.35%CHF 84.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R3T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (31.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0R3T'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1xn/aUS$29.62m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.75m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.97m
0R3T 20.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies14PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0R3T Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0R3T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0R3T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran31.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R3T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 31.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0R3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 27.42
CHF 29.59
+7.95%
15.03%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
May ’26CHF 24.95
CHF 29.48
+18.16%
15.30%CHF 37.00CHF 21.00n/a16
Apr ’26CHF 27.24
CHF 31.44
+15.43%
15.29%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Mar ’26CHF 30.22
CHF 31.95
+5.72%
17.48%CHF 44.50CHF 21.00n/a16
Feb ’26CHF 32.26
CHF 30.70
-4.84%
17.68%CHF 42.70CHF 21.00n/a16
Jan ’26CHF 27.67
CHF 29.57
+6.84%
18.02%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.30
CHF 29.13
+2.93%
17.13%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.10
CHF 29.16
+7.57%
17.73%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 26.02
CHF 28.68
+10.20%
14.83%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.09
CHF 28.53
+9.35%
15.66%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.66
CHF 28.64
+7.42%
15.00%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.98
CHF 28.61
+6.05%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.38
CHF 28.61
+0.82%
14.46%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.27
CHF 28.06
+15.60%
13.61%CHF 37.00CHF 21.00CHF 24.9518
Apr ’25CHF 27.74
CHF 27.81
+0.23%
19.36%CHF 37.00CHF 13.20CHF 27.2418
Mar ’25CHF 25.46
CHF 27.08
+6.37%
17.11%CHF 33.00CHF 13.20CHF 30.2219
Feb ’25CHF 25.40
CHF 26.77
+5.39%
20.06%CHF 34.10CHF 13.20CHF 32.2619
Jan ’25CHF 26.19
CHF 26.45
+0.99%
20.28%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.6719
Dec ’24CHF 24.79
CHF 26.53
+7.02%
20.34%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.3019
Nov ’24CHF 21.80
CHF 26.44
+21.25%
19.97%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1019
Oct ’24CHF 22.73
CHF 25.53
+12.31%
22.35%CHF 35.00CHF 13.20CHF 26.0219
Sep ’24CHF 23.16
CHF 22.37
-3.40%
19.38%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0919
Aug ’24CHF 19.22
CHF 21.75
+13.18%
18.93%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6619
Jul ’24CHF 18.11
CHF 22.34
+23.37%
17.64%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9818
Jun ’24CHF 17.59
CHF 21.29
+21.03%
19.26%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.3817
May ’24CHF 17.98
CHF 21.08
+17.20%
18.65%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 29.48
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 16:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/14 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UBS Group AG 49 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG