Anima Holding SpA

LSE:0QTI Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Anima Holding Değerleme

0QTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0QTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0QTI ( €6.12 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €7.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0QTI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0QTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0QTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0QTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0QTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0QTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.4x
Kazançlar€224.85m
Piyasa Değeri€1.90b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0QTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0QTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
N91 Ninety One Group
9.6x6.1%UK£1.5b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
PHLL Petershill Partners
9.7x34.7%UK£2.7b
0QTI Anima Holding
8.4x-9.1%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0QTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (9.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0QTI'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0QTI 8.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies19PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0QTI Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0QTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0QTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0QTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0QTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.12
€6.16
+0.6%
4.9%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.68
€5.89
+3.7%
6.1%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.43
€5.53
+2.0%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Sep ’25€5.02
€5.53
+10.3%
4.8%€6.00€5.15n/a8
Aug ’25€4.85
€5.48
+13.0%
4.6%€6.00€5.15n/a8
Jul ’25€4.70
€5.25
+11.7%
5.9%€5.60€4.80n/a8
Jun ’25€4.89
€5.25
+7.4%
5.9%€5.60€4.80n/a8
May ’25€4.44
€4.87
+9.6%
7.0%€5.40€4.15n/a8
Apr ’25€4.40
€4.81
+9.2%
6.9%€5.30€4.15n/a8
Mar ’25€4.15
€4.77
+15.0%
6.9%€5.30€4.15n/a9
Feb ’25€4.23
€4.68
+10.8%
5.9%€5.00€4.15n/a9
Jan ’25€4.01
€4.51
+12.3%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Dec ’24€3.89
€4.51
+15.7%
5.2%€4.90€4.10n/a9
Nov ’24€3.81
€4.46
+17.2%
7.0%€4.90€3.80€5.689
Oct ’24€3.98
€4.47
+12.3%
6.5%€4.90€3.90€5.439
Sep ’24€3.84
€4.47
+16.4%
6.5%€4.90€3.90€5.029
Aug ’24€3.52
€4.37
+24.1%
7.6%€4.80€3.60€4.859
Jul ’24€3.42
€4.45
+30.1%
5.5%€4.80€4.00€4.709
Jun ’24€3.31
€4.45
+34.3%
5.5%€4.80€4.00€4.899
May ’24€3.75
€4.52
+20.4%
7.6%€5.20€4.00€4.449
Apr ’24€3.74
€4.52
+20.9%
7.6%€5.20€4.00€4.409
Mar ’24€4.14
€4.52
+9.2%
7.6%€5.20€4.00€4.159
Feb ’24€4.09
€4.16
+1.6%
10.0%€5.20€3.60€4.239
Jan ’24€3.76
€4.16
+10.7%
10.0%€5.20€3.60€4.019
Dec ’23€3.62
€4.16
+14.8%
10.0%€5.20€3.60€3.899
Nov ’23€3.20
€4.24
+32.5%
13.3%€5.20€3.30€3.819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

7D

1.6%

1Y

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%