Van Lanschot Kempen NV

LSE:0O4B Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Van Lanschot Kempen Değerleme

0O4B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O4B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O4B ( €44.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €41.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O4B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O4B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O4B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O4B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O4B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O4B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
Kazançlar€138.87m
Piyasa Değeri€1.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O4B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O4B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.7x
N91 Ninety One Group
8.9x2.0%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
28.1x33.5%UK£1.8b
JTC JTC
54.8x29.0%UK£1.6b
QLT Quilter
38.9x36.6%UK£1.9b
0O4B Van Lanschot Kempen
13.5x6.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O4B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (32.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O4B'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0O4B 13.5xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O4B Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O4B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O4B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O4B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O4B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€44.45
€45.50
+2.4%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Nov ’25€42.15
€45.50
+7.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Oct ’25€42.55
€45.50
+6.9%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Sep ’25€41.50
€45.50
+9.6%
2.2%€46.50€44.50n/a2
Aug ’25€39.05
€42.85
+9.7%
6.2%€45.50€40.20n/a2
Jul ’25€37.95
€39.10
+3.0%
2.8%€40.20€38.00n/a2
Jun ’25€37.65
€35.75
-5.0%
6.3%€38.00€33.50n/a2
May ’25€33.45
€34.25
+2.4%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Apr ’25€31.62
€34.25
+8.3%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Mar ’25€31.49
€34.25
+8.8%
2.2%€35.00€33.50n/a2
Feb ’25€27.70
€32.50
+17.3%
1.5%€33.00€32.00n/a2
Jan ’25€28.12
€35.25
+25.4%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Dec ’24€29.32
€35.25
+20.2%
6.4%€37.50€33.00n/a2
Nov ’24€25.39
€35.25
+38.8%
6.4%€37.50€33.00€42.152
Oct ’24€25.58
€35.25
+37.8%
6.4%€37.50€33.00€42.552
Sep ’24€27.22
€35.25
+29.5%
6.4%€37.50€33.00€41.502
Aug ’24€29.82
€37.00
+24.1%
1.4%€37.50€36.50€39.052
Jul ’24€30.70
€34.75
+13.2%
7.9%€37.50€32.00€37.952

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.43

7D

-7.0%

1Y

-14.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-0.2%

1Y

10.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

3.9%

1Y

-5.9%