Rathbones Group Plc

LSE:RAT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Rathbones Group Değerleme

RAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAT ( £16.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £9.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.9x
KazançlarUK£63.30m
Piyasa DeğeriUK£1.76b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
QLT Quilter
38.5x36.6%UK£1.9b
JTC JTC
55.4x29.0%UK£1.6b
BPT Bridgepoint Group
42.9x33.2%UK£2.8b
N91 Ninety One Group
9.5x6.1%UK£1.5b
RAT Rathbones Group
27.9x33.5%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.9x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAT'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.47m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.91m
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAT 27.9xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies17PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAT Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.9x
Adil PE Oran23.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.9 23.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.86
UK£21.22
+25.9%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.3%
6.9%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.6%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.5%
7.1%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.7%
7.3%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.6%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.0%
10.4%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.4%
11.3%UK£22.51UK£15.20n/a11
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.2%
10.9%UK£22.51UK£15.20n/a11
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.3%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a9
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.9%
11.1%UK£23.60UK£16.50n/a10
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.8%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.5%
12.1%UK£23.60UK£15.60n/a10
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+38.0%
8.4%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
Oct ’24UK£17.38
UK£21.22
+22.1%
6.4%UK£23.60UK£19.50UK£17.7410
Sep ’24UK£17.36
UK£21.07
+21.3%
5.0%UK£23.00UK£19.50UK£18.869
Aug ’24UK£17.82
UK£20.84
+16.9%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£19.8410
Jul ’24UK£18.60
UK£20.84
+12.0%
5.8%UK£23.00UK£18.80UK£16.7810
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.9%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£17.2810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.4%
5.4%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
Apr ’24UK£19.14
UK£21.20
+10.8%
6.0%UK£23.50UK£18.80UK£15.4811
Mar ’24UK£21.10
UK£20.86
-1.1%
9.1%UK£24.00UK£17.20UK£15.8011
Feb ’24UK£21.05
UK£21.01
-0.2%
11.0%UK£25.50UK£17.20UK£16.0611
Jan ’24UK£20.35
UK£20.56
+1.0%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£17.4210
Dec ’23UK£21.15
UK£20.56
-2.8%
10.5%UK£24.00UK£17.00UK£16.0810
Nov ’23UK£18.98
UK£20.41
+7.5%
10.7%UK£24.00UK£17.00UK£15.1410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%