Rathbones Group Plc

LSE:RAT Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

Rathbones Group Değerleme

RAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.93
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAT ( £16.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £22.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.1x
KazançlarUK£65.50m
Piyasa DeğeriUK£1.71b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
LWDB Law Debenture
13.1xn/aUK£1.3b
BPT Bridgepoint Group
36.3x32.63%UK£2.4b
RCP RIT Capital Partners
8.7xn/aUK£2.6b
XPS XPS Pensions Group
13.3x-15.95%UK£819.7m
RAT Rathbones Group
26.1x31.62%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAT Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAT'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$34.13m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.36m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.06m
RAT 26.1xSektör Avg. 12.7xNo. of Companies14PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAT Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.1x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.1 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£16.50
UK£20.32
+23.14%
5.87%UK£22.00UK£18.30n/a9
May ’26UK£15.98
UK£20.82
+30.28%
6.27%UK£22.25UK£18.30n/a9
Apr ’26UK£15.56
UK£20.65
+32.70%
7.18%UK£22.25UK£18.30n/a9
Mar ’26UK£16.08
UK£20.88
+29.88%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Feb ’26UK£17.34
UK£20.88
+20.44%
6.96%UK£23.20UK£18.50n/a10
Jan ’26UK£16.60
UK£20.83
+25.51%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Dec ’25UK£16.68
UK£20.83
+24.90%
7.39%UK£23.20UK£18.00n/a10
Nov ’25UK£16.80
UK£21.22
+26.33%
6.89%UK£23.61UK£18.80n/a11
Oct ’25UK£17.74
UK£21.22
+19.61%
7.13%UK£23.61UK£18.40n/a11
Sep ’25UK£18.86
UK£21.22
+12.50%
7.13%UK£23.61UK£18.40n/a11
Aug ’25UK£19.84
UK£20.97
+5.71%
7.35%UK£23.61UK£18.40n/a11
Jul ’25UK£16.78
UK£20.40
+21.56%
10.37%UK£23.22UK£16.40n/a11
Jun ’25UK£17.28
UK£20.40
+18.05%
10.37%UK£23.22UK£16.40n/a11
May ’25UK£16.48
UK£20.17
+22.36%
11.32%UK£22.51UK£15.20UK£15.9811
Apr ’25UK£15.48
UK£20.16
+30.23%
10.86%UK£22.51UK£15.20UK£15.5611
Mar ’25UK£15.80
UK£20.27
+28.27%
11.09%UK£23.60UK£16.50UK£16.089
Feb ’25UK£16.06
UK£20.54
+27.90%
11.12%UK£23.60UK£16.50UK£17.3410
Jan ’25UK£17.42
UK£20.35
+16.81%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6010
Dec ’24UK£16.08
UK£20.35
+26.55%
12.08%UK£23.60UK£15.60UK£16.6810
Nov ’24UK£15.14
UK£20.89
+37.97%
8.41%UK£23.60UK£17.50UK£16.8010
Oct ’24UK£17.38
UK£21.22
+22.09%
6.40%UK£23.60UK£19.50UK£17.7410
Sep ’24UK£17.36
UK£21.07
+21.35%
5.04%UK£23.00UK£19.50UK£18.869
Aug ’24UK£17.82
UK£20.84
+16.94%
5.83%UK£23.00UK£18.80UK£19.8410
Jul ’24UK£18.60
UK£20.84
+12.04%
5.83%UK£23.00UK£18.80UK£16.7810
Jun ’24UK£20.00
UK£20.99
+4.94%
5.38%UK£23.00UK£18.80UK£17.2810
May ’24UK£19.54
UK£20.99
+7.42%
5.38%UK£23.00UK£18.80UK£16.4810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£20.32
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/29 04:02
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/29 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rathbones Group Plc 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sarah SpikesArden Partners Plc.
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays