Nexi S.p.A.

LSE:0NX5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Nexi Değerleme

0NX5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NX5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NX5 ( €5.26 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NX5 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NX5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NX5 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0NX5 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0NX5'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NX5'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış€6.13b
Piyasa Değeri€6.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0NX5'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0NX5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
WISE Wise
6.8x11.1%UK£10.6b
PAY PayPoint
1.8x-3.6%UK£542.6m
BOKU Boku
7.5x12.6%UK£545.5m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x9.5%UK£554.3m
0NX5 Nexi
1.1x-11.3%€6.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 0NX5, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0NX5'nin PS Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.51b
LEND Sancus Lending Group
0.2x15.1%US$3.56m
Bu PS aralığında başka şirket yok
0NX5 1.1xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0NX5 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0NX5 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0NX5 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0NX5 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 3.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NX5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.26
€7.70
+46.4%
14.8%€10.40€5.50n/a19
Dec ’25€5.61
€7.84
+39.8%
15.3%€10.40€5.50n/a19
Nov ’25€5.83
€7.93
+36.1%
14.0%€10.40€5.50n/a19
Oct ’25€5.96
€8.12
+36.3%
13.9%€10.40€5.50n/a18
Sep ’25€6.31
€8.16
+29.3%
13.8%€10.40€5.50n/a18
Aug ’25€5.77
€8.08
+40.1%
14.7%€10.40€5.50n/a18
Jul ’25€5.80
€8.00
+38.0%
16.3%€10.40€5.50n/a18
Jun ’25€6.10
€7.98
+30.7%
15.9%€10.40€5.50n/a19
May ’25€5.47
€7.90
+44.3%
16.3%€10.40€5.50n/a19
Apr ’25€5.87
€8.14
+38.8%
15.0%€10.40€5.50n/a19
Mar ’25€6.92
€8.67
+25.2%
22.7%€15.80€6.30n/a19
Feb ’25€7.06
€8.80
+24.7%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Jan ’25€7.41
€8.72
+17.7%
22.6%€15.80€6.30n/a19
Dec ’24€7.27
€8.80
+21.1%
22.4%€15.80€6.30€5.6119
Nov ’24€5.69
€9.21
+61.7%
24.4%€15.80€6.30€5.8319
Oct ’24€5.80
€10.80
+86.1%
18.2%€15.80€7.60€5.9618
Sep ’24€6.65
€10.98
+65.1%
17.6%€15.80€7.60€6.3119
Aug ’24€7.69
€11.01
+43.1%
17.8%€15.80€7.60€5.7719
Jul ’24€7.18
€11.08
+54.4%
17.9%€15.80€7.60€5.8018
Jun ’24€7.31
€11.08
+51.7%
17.9%€15.80€7.60€6.1018
May ’24€7.44
€11.13
+49.5%
17.7%€15.80€7.60€5.4718
Apr ’24€7.49
€11.31
+51.1%
15.9%€15.80€8.60€5.8718
Mar ’24€7.50
€11.65
+55.4%
14.4%€15.80€8.60€6.9218
Feb ’24€8.21
€11.62
+41.5%
16.4%€15.80€8.60€7.0619
Jan ’24€7.47
€12.19
+63.3%
16.0%€15.80€8.60€7.4119
Dec ’23€8.46
€12.38
+46.4%
14.8%€15.80€9.80€7.2718

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 05:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nexi S.p.A. 32 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
James GoodmanBarclays
Orson RoutBarclays