W.A.G payment solutions plc

LSE:WPS Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£565.4m

W.A.G payment solutions Değerleme

WPS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WPS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WPS ( £0.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WPS adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WPS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WPS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WPS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WPS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WPS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€2.22b
Piyasa Değeri€679.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WPS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WPS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
BOKU Boku
7.6x12.0%UK£555.7m
PAY PayPoint
1.9x-3.8%UK£594.6m
FNX Fonix
2.8x8.0%UK£215.3m
CABP CAB Payments Holdings
2.1x19.8%UK£183.0m
WPS W.A.G payment solutions
0.3x13.4%UK£586.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: WPS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WPS'nin PS Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.3xn/aUS$1.52b
LEND Sancus Lending Group
0.3x15.1%US$3.62m
Bu PS aralığında başka şirket yok
WPS 0.3xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies8PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WPS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WPS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WPS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: WPS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WPS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.85
UK£1.19
+40.2%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Nov ’25UK£0.81
UK£1.19
+47.1%
13.0%UK£1.36UK£0.84n/a9
Oct ’25UK£0.80
UK£1.18
+47.1%
12.3%UK£1.33UK£0.84n/a9
Sep ’25UK£0.68
UK£1.22
+79.7%
11.4%UK£1.37UK£0.92n/a9
Aug ’25UK£0.68
UK£1.21
+78.3%
11.4%UK£1.36UK£0.91n/a9
Jul ’25UK£0.63
UK£1.22
+93.0%
11.9%UK£1.41UK£0.91n/a9
Jun ’25UK£0.70
UK£1.23
+75.9%
12.6%UK£1.39UK£0.90n/a9
May ’25UK£0.67
UK£1.25
+87.2%
12.2%UK£1.39UK£0.91n/a9
Apr ’25UK£0.67
UK£1.26
+88.7%
12.7%UK£1.45UK£0.91n/a9
Mar ’25UK£0.78
UK£1.29
+65.9%
8.7%UK£1.45UK£1.11n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£1.29
+52.2%
9.1%UK£1.48UK£1.10n/a9
Jan ’25UK£0.90
UK£1.34
+48.6%
8.4%UK£1.48UK£1.18n/a7
Dec ’24UK£0.90
UK£1.36
+51.3%
7.7%UK£1.51UK£1.20n/a7
Nov ’24UK£0.91
UK£1.36
+48.9%
7.7%UK£1.51UK£1.20UK£0.817
Oct ’24UK£0.92
UK£1.40
+52.7%
13.1%UK£1.80UK£1.21UK£0.807
Sep ’24UK£0.90
UK£1.41
+56.1%
12.0%UK£1.78UK£1.19UK£0.687
Aug ’24UK£0.96
UK£1.40
+45.9%
12.8%UK£1.78UK£1.14UK£0.687
Jul ’24UK£0.88
UK£1.42
+60.3%
13.1%UK£1.80UK£1.11UK£0.637
Jun ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.9%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.706
May ’24UK£0.97
UK£1.44
+48.6%
14.1%UK£1.82UK£1.13UK£0.676
Apr ’24UK£0.94
UK£1.46
+55.6%
15.4%UK£1.84UK£1.14UK£0.675
Mar ’24UK£0.80
UK£1.46
+82.0%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.785
Feb ’24UK£0.79
UK£1.46
+83.3%
15.2%UK£1.82UK£1.13UK£0.855
Jan ’24UK£0.79
UK£1.45
+83.0%
16.0%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Dec ’23UK£0.80
UK£1.50
+87.1%
16.1%UK£1.79UK£1.13UK£0.904
Nov ’23UK£0.82
UK£1.48
+80.8%
15.9%UK£1.81UK£1.14UK£0.914

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.93

7D

-0.2%

1Y

8.1%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-4.1%

1Y

64.3%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.06

7D

1.5%

1Y

-4.0%