Investor AB (publ)

LSE:0NC5 Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 910.7b

Investor Değerleme

0NC5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NC5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NC5 ( SEK296.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK869.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NC5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NC5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NC5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NC5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NC5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NC5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.4x
KazançlarSEK 204.98b
Piyasa DeğeriSEK 910.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NC5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NC5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
LSEG London Stock Exchange Group
87.8x21.9%UK£59.8b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.3b
WISE Wise
20.8x-6.5%UK£9.0b
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
0NC5 Investor
4.4x-55.0%SEK 910.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NC5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.4x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NC5'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.51b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0NC5 4.4xSektör Avg. 13.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NC5 Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NC5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NC5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.4x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NC5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.4 9.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NC5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 296.60
SEK 303.50
+2.3%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Nov ’25SEK 302.90
SEK 303.50
+0.2%
1.2%SEK 307.00SEK 300.00n/a2
Jul ’25SEK 287.71
SEK 276.40
-3.9%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
Jun ’25SEK 282.83
SEK 276.40
-2.3%
0.5%SEK 277.80SEK 275.00n/a2
May ’25SEK 271.28
SEK 267.60
-1.4%
4.7%SEK 277.80SEK 250.00n/a3
Apr ’25SEK 266.20
SEK 250.67
-5.8%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Mar ’25SEK 258.84
SEK 250.67
-3.2%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Feb ’25SEK 244.53
SEK 250.67
+2.5%
0.4%SEK 252.00SEK 250.00n/a3
Jan ’25SEK 231.70
SEK 244.00
+5.3%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Dec ’24SEK 218.10
SEK 244.00
+11.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00n/a3
Nov ’24SEK 203.50
SEK 244.00
+19.9%
4.1%SEK 252.00SEK 230.00SEK 302.903
Oct ’24SEK 207.50
SEK 235.67
+13.6%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 314.233
Sep ’24SEK 209.67
SEK 235.67
+12.4%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 303.903
Aug ’24SEK 213.78
SEK 235.67
+10.2%
2.8%SEK 245.00SEK 230.00SEK 301.893

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.98

7D

1.8%

1Y

-9.9%

ASA International Group

UK£64.0m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

1.6%

1Y

48.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

-0.8%

1Y

-3.4%