Banca IFIS Değerleme

0NBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.98
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0NBX ( €21.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €18.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NBX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

0NBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NBX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NBX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NBX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€161.94m
Piyasa Değeri€1.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NBX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
EQLS Equals Group
31.5x32.0%UK£256.6m
DUKE Duke Capital
15.4x29.7%UK£156.9m
BUR Burford Capital
10.9x20.5%UK£2.3b
TRU TruFin
35.3xn/aUK£87.9m
0NBX Banca IFIS
7.1x2.5%€1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (23.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NBX'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.48b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0NBX 7.1xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NBX Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NBX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran13.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 13.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NBX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.92
€24.31
+10.9%
5.3%€27.00€22.90n/a7
Jan ’26€21.25
€24.31
+14.4%
5.3%€27.00€22.90n/a7
Dec ’25€19.93
€24.31
+22.0%
5.3%€27.00€22.90n/a7
Nov ’25€22.11
€23.70
+7.2%
3.0%€25.00€22.90n/a6
Oct ’25€21.41
€23.50
+9.8%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Sep ’25€21.16
€23.50
+11.1%
4.3%€25.00€21.70n/a6
Aug ’25€21.40
€23.17
+8.3%
3.7%€24.10€21.70n/a6
Jul ’25€20.36
€22.52
+10.6%
6.5%€24.10€19.80n/a6
Jun ’25€20.02
€22.52
+12.5%
6.5%€24.10€19.80n/a6
May ’25€21.00
€21.30
+1.4%
9.9%€24.10€18.70n/a6
Apr ’25€18.15
€20.10
+10.7%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Mar ’25€17.13
€20.10
+17.4%
7.8%€21.50€17.00n/a6
Feb ’25€16.15
€19.97
+23.6%
7.6%€21.50€17.00n/a6
Jan ’25€15.79
€20.05
+27.0%
6.7%€21.50€17.50€21.256
Dec ’24€15.86
€20.05
+26.4%
6.7%€21.50€17.50€19.936
Nov ’24€16.45
€20.22
+22.9%
6.7%€21.50€17.50€22.116
Oct ’24€16.41
€20.22
+23.2%
6.7%€21.50€17.50€21.416
Sep ’24€16.13
€20.22
+25.3%
6.7%€21.50€17.50€21.166
Aug ’24€15.75
€19.50
+23.8%
7.0%€21.00€16.80€21.406
Jul ’24€14.69
€19.50
+32.7%
7.0%€21.00€16.80€20.366
Jun ’24€14.22
€19.50
+37.1%
7.0%€21.00€16.80€20.026
May ’24€15.18
€19.40
+27.8%
7.4%€21.00€16.80€21.006
Apr ’24€14.02
€19.40
+38.4%
7.4%€21.00€16.80€18.156
Mar ’24€15.55
€19.93
+28.2%
7.6%€21.50€16.80€17.136
Feb ’24€15.31
€18.28
+19.4%
5.5%€19.50€16.50€16.156
Jan ’24€13.26
€18.28
+37.9%
5.5%€19.50€16.50€15.796

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 03:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banca IFIS S.p.A. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giuseppe GrimaldiBNP Paribas Exane