Banca IFIS Değerleme
0NBX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0NBX ( €20.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NBX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0NBX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0NBX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0NBX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.5x |
| Kazançlar | €161.94m |
| Piyasa Değeri | €1.05b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | 2.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0NBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 17.2x | ||
EQLS Equals Group | 27.1x | 32.0% | UK£220.7m |
DUKE Duke Capital | 10x | 18.0% | UK£115.6m |
BUR Burford Capital | 11.2x | 24.6% | UK£2.3b |
LIT Litigation Capital Management | 20.5x | 18.2% | UK£134.3m |
0NBX Banca IFIS | 6.5x | 2.4% | €1.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (17.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0NBX'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.51b |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0NBX Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0NBX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.5x |
| Adil PE Oran | 13.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €20.22 | €23.87 +18.1% | 3.2% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.11 | €23.70 +7.2% | 3.0% | €25.00 | €22.90 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €21.41 | €23.50 +9.8% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €21.16 | €23.50 +11.1% | 4.3% | €25.00 | €21.70 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €21.40 | €23.17 +8.3% | 3.7% | €24.10 | €21.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.36 | €22.52 +10.6% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €20.02 | €22.52 +12.5% | 6.5% | €24.10 | €19.80 | n/a | 6 |
| May ’25 | €21.00 | €21.30 +1.4% | 9.9% | €24.10 | €18.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €18.15 | €20.10 +10.7% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €17.13 | €20.10 +17.4% | 7.8% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €16.15 | €19.97 +23.6% | 7.6% | €21.50 | €17.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.79 | €20.05 +27.0% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.86 | €20.05 +26.4% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €16.45 | €20.22 +22.9% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €22.11 | 6 |
| Oct ’24 | €16.41 | €20.22 +23.2% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.41 | 6 |
| Sep ’24 | €16.13 | €20.22 +25.3% | 6.7% | €21.50 | €17.50 | €21.16 | 6 |
| Aug ’24 | €15.75 | €19.50 +23.8% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €21.40 | 6 |
| Jul ’24 | €14.69 | €19.50 +32.7% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.36 | 6 |
| Jun ’24 | €14.22 | €19.50 +37.1% | 7.0% | €21.00 | €16.80 | €20.02 | 6 |
| May ’24 | €15.18 | €19.40 +27.8% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €21.00 | 6 |
| Apr ’24 | €14.02 | €19.40 +38.4% | 7.4% | €21.00 | €16.80 | €18.15 | 6 |
| Mar ’24 | €15.55 | €19.93 +28.2% | 7.6% | €21.50 | €16.80 | €17.13 | 6 |
| Feb ’24 | €15.31 | €18.28 +19.4% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €16.15 | 6 |
| Jan ’24 | €13.26 | €18.28 +37.9% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.79 | 6 |
| Dec ’23 | €13.02 | €18.28 +40.4% | 5.5% | €19.50 | €16.50 | €15.86 | 6 |
| Nov ’23 | €12.11 | €19.52 +61.2% | 13.1% | €24.00 | €16.50 | €16.45 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
ASA International Group
UK£65.0m
Provides microfinancing services in Africa and Asia.
ASAI
UK£0.65
7D
0.8%
1Y
28.5%
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%