Duke Capital Limited

AIM:DUKE Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£118.8m

Duke Capital Değerleme

DUKE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DUKE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DUKE ( £0.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £0.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DUKE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DUKE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DUKE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DUKE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DUKE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DUKE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarUK£11.61m
Piyasa DeğeriUK£118.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DUKE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DUKE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.5x
TIME Time Finance
11.7x14.9%UK£52.1m
LIT Litigation Capital Management
20.3x18.2%UK£132.8m
TRU TruFin
29.4xn/aUK£73.0m
EQLS Equals Group
28.7x32.0%UK£233.9m
DUKE Duke Capital
10.2x18.0%UK£118.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DUKE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (22.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DUKE'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
0.9xn/aUS$1.53b
Bu PE aralığında başka şirket yok
DUKE 10.2xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DUKE Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DUKE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DUKE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DUKE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 13.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DUKE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£0.28
UK£0.48
+70.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Nov ’25UK£0.31
UK£0.48
+55.2%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Oct ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.4%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Sep ’25UK£0.33
UK£0.48
+47.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Aug ’25UK£0.34
UK£0.48
+43.7%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jul ’25UK£0.32
UK£0.48
+54.0%
7.2%UK£0.52UK£0.45n/a2
Jun ’25UK£0.33
UK£0.50
+53.8%
10.0%UK£0.55UK£0.45n/a2
May ’25UK£0.32
UK£0.47
+48.5%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Apr ’25UK£0.34
UK£0.47
+40.3%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Mar ’25UK£0.30
UK£0.47
+58.0%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Feb ’25UK£0.32
UK£0.48
+47.8%
11.0%UK£0.55UK£0.43n/a3
Jan ’25UK£0.33
UK£0.47
+41.4%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Dec ’24UK£0.32
UK£0.47
+49.2%
12.5%UK£0.55UK£0.41n/a3
Nov ’24UK£0.32
UK£0.49
+54.3%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.312
Oct ’24UK£0.34
UK£0.49
+44.1%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Sep ’24UK£0.30
UK£0.49
+62.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.332
Aug ’24UK£0.34
UK£0.49
+42.0%
12.2%UK£0.55UK£0.43UK£0.342
Jul ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jun ’24UK£0.32
UK£0.52
+59.7%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
May ’24UK£0.32
UK£0.52
+63.5%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Apr ’24UK£0.32
UK£0.52
+62.2%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.342
Mar ’24UK£0.33
UK£0.52
+54.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.302
Feb ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.322
Jan ’24UK£0.34
UK£0.52
+50.4%
4.9%UK£0.54UK£0.49UK£0.332
Dec ’23UK£0.36
UK£0.52
+44.4%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323
Nov ’23UK£0.32
UK£0.52
+65.1%
2.7%UK£0.54UK£0.51UK£0.323

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.5m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

-7.9%

1Y

76.7%

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

0.7%

1Y

3.0%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

2.4%

1Y

-2.2%