0NBX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

0NBX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (23.4x).

0NBX'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0NBX Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

0NBX'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

0NBX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NBX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

0NBX ( €21.47 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.04 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

0NBX Stoklara Genel Bakış

Banca IFIS S.p.A. işletmeler için finansal hizmetler ve çözümler sunmaktadır. Daha fazla detay

0NBX temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	3/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 6.9 x) UK piyasasının ( 16.2 x) altındadır

Kazançların yılda 2.5% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 12% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

9.83% temettüsü şu anda kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor veya karşılanması öngörülmüyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Banca IFIS S.p.A. Rakipler

Equals Group

AIM:EQLS

UK£255.6m

Duke Capital

AIM:DUKE

UK£156.2m

Burford Capital

AIM:BUR

UK£2.3b

TruFin

AIM:TRU

UK£90.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Banca IFIS
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	€21.47
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	€23.14
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	€15.43
Beta	1.18
1 Aylık Değişim	2.63%
3 Aylık Değişim	-2.94%
1 Yıllık Değişim	33.19%
3 Yıllık Değişim	22.37%
5 Yıllık Değişim	43.80%
Halka arzdan bu yana değişim	217.72%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	0NBX	GB Diversified Financial	GB Pazar
7D	1.0%	1.9%	0.6%
1Y	33.2%	7.1%	4.6%

Getiri vs. Endüstri: 0NBX geçen yıl % 7.1 oranında getiri sağlayan UK Diversified Financial sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: 0NBX geçen yıl % 4.6 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is 0NBX's price volatile compared to industry and market?
0NBX volatility
0NBX Average Weekly Movement	3.3%
Diversified Financial Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	4.7%
10% most volatile stocks in GB Market	10.6%
10% least volatile stocks in GB Market	2.5%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 0NBX son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 0NBX 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1983	2,001	Frederik Geertman	www.bancaifis.it

Banca IFIS S.p.A. işletmeler için finansal hizmetler ve çözümler sunmaktadır. Takipteki kredi portföylerinin satın alınması ve yönetimi ile ilgilenmektedir. Şirket, faktoring, danışmanlık ve öz sermaye yatırımı, leasing, yapılandırılmış finans, tedarik zinciri, kredi ve kurumsal ve yatırım bankacılığı; tasarruf ve cari hesaplar, vadeli mevduat ve sigorta; teknoloji kiralama ve maaş destekli krediler sunmaktadır.

Banca IFIS S.p.A. Temel Bilgiler Özeti

Banca IFIS'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
0NBX temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.12b
Kazançlar(TTM)	€161.94m
Gelir(TTM)	€661.77m

6.9x

F/K Oranı

1.7x

P/S Oranı

0NBX aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
0NBX gelir tablosu (TTM)
Gelir	€661.77m
Gelir Maliyeti	€0
Brüt Kâr	€661.77m
Diğer Giderler	€499.83m
Kazançlar	€161.94m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.08
Brüt Marj	100.00%
Net Kâr Marjı	24.47%
Borç/Özkaynak Oranı	262.9%

0NBX uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

9.8%

Mevcut Temettü Verimi

107%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/07 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/07 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banca IFIS S.p.A. 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research
Luigi Tramontana	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Giuseppe Grimaldi	BNP Paribas Exane

0NBX Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Banca IFIS S.p.A. Rakipler

AIM:EQLS

UK£255.6m

AIM:DUKE

UK£156.2m

AIM:BUR

UK£2.3b

AIM:TRU

UK£90.0m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 17, 2025

Dividend of €1.20 announced

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Now 56% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Recent updates

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 17, 2025

Dividend of €1.20 announced

Third quarter 2024 earnings released

Second quarter 2024 earnings released

Now 56% overvalued after recent price rise

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of €0.90 per share

First quarter 2024 earnings released

Now 20% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings released: EPS: €3.05 (vs €2.68 in FY 2022)

Final dividend of €0.90 announced

Full year 2023 earnings released

Banca IFIS S.p.A. to Report First Half, 2024 Results on Aug 02, 2024

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) completed the acquisition of Revalea S.p.A. from Compass Banca S.p.A.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.86 (vs €0.71 in 2Q 2022)

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire REVALEA S.P.A. from Compass Banca S.p.A. for €100 million.

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire REVALEA S.P.A. from Compass Banca S.p.A. for €100 million.

Upcoming dividend of €0.40 per share at 9.7% yield

First quarter 2023 earnings released

Insufficient new directors

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.69 (vs €1.88 in FY 2021)

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 09, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.63 (vs €0.60 in 3Q 2021)

Small Caps Opportunities Fund II managed by LBO France, Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF), Valerio Zanaglio and Alessandra Bresciani acquired Zato Srl.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.71 (vs €0.53 in 2Q 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

High number of new directors

Upcoming dividend of €0.95 per share

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.65 (vs €0.38 in 1Q 2021)

High number of new directors

Investor sentiment improved over the past week

Director recently bought €181k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Director recently bought €76k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.53 (vs €0.19 in 2Q 2020)

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired An Operative Business Unit from Aigis Banca S.p.A. for €1.

Upcoming dividend of €0.47 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS €0.38 (vs €0.49 in 1Q 2020)

Banca IFIS S.p.A. to Report First Half, 2021 Results on Aug 05, 2021

Full year 2020 earnings released: EPS €1.29 (vs €2.30 in FY 2019)

Banca IFIS S.p.A. to Report Fiscal Year 2020 Results on Feb 11, 2021

New 90-day high: €10.46

Banca IFIS S.p.A. Announces Executive Changes

New 90-day high: €9.21

Banca IFIS Spa's Shares to Be Deleted Fromm Other OTC

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired EUR 553 million Non Performing Loans Portfolio of Intesa Sanpaolo S.p.A.

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.29

Third quarter 2020 earnings released: EPS €0.29

Banca Ifis Revises Earnings Guidance for the Year 2020

New 90-day low: €6.75

New 90-day low: €7.85

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) completed the acquisition of 70.77% stake in Farbanca S.p.A. from Banca Popolare di Vicenza S.p.A.

Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) agreed to acquire 16.32% stake in Cristallina Holding S.P.A. from Centurion Global Fund.

Barclays Bank PLC, Guber Banca SpA and Banca IFIS S.p.A. (BIT:IF) acquired an Italian Small Medium Enterprise Unsecured Non-Performing Loans Portfolio from UniCredit S.p.A. (BIT:UCG).