Azimut Holding S.p.A.

LSE:0MHJ Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.3b

Azimut Holding Değerleme

0MHJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0MHJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0MHJ ( €23.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0MHJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0MHJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0MHJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0MHJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0MHJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0MHJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
Kazançlar€531.65m
Piyasa Değeri€3.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0MHJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0MHJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
PHLL Petershill Partners
9.9x34.7%UK£2.7b
ABDN abrdn
8x-20.9%UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group
43.2x33.2%UK£2.8b
0MHJ Azimut Holding
6.3x-2.3%€3.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0MHJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (17.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0MHJ'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0MHJ 6.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0MHJ Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0MHJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0MHJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran14.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0MHJ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 14.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0MHJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.58
€26.64
+13.0%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.88
€26.94
+17.7%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€22.86
€26.84
+17.4%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.83
€27.08
+18.6%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€22.72
€27.44
+20.8%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.38
€28.12
+25.7%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.44
€28.12
+15.1%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.68
€27.96
+13.3%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.18
€27.56
+9.5%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.53
€26.56
+0.1%
5.2%€28.60€22.90n/a10
Feb ’25€25.75
€26.08
+1.3%
6.4%€28.60€22.90n/a11
Jan ’25€23.62
€24.88
+5.3%
5.9%€27.00€22.10n/a11
Dec ’24€22.29
€24.82
+11.3%
5.7%€27.00€22.10n/a11
Nov ’24€19.85
€24.82
+25.0%
7.1%€27.00€20.50€22.8811
Oct ’24€20.77
€25.15
+21.1%
5.8%€27.00€22.50€22.8611
Sep ’24€21.42
€25.15
+17.4%
5.8%€27.00€22.50€22.8311
Aug ’24€21.08
€25.12
+19.2%
6.0%€27.00€22.50€22.7211
Jul ’24€19.75
€25.21
+27.6%
7.0%€28.00€22.00€22.3811
Jun ’24€18.86
€25.21
+33.6%
7.0%€28.00€22.00€24.4411
May ’24€20.16
€25.21
+25.1%
7.0%€28.00€22.00€24.6811
Apr ’24€19.71
€25.23
+28.0%
7.0%€28.00€22.00€25.1811
Mar ’24€22.71
€24.64
+8.5%
9.8%€28.00€21.00€26.5311
Feb ’24€23.08
€24.04
+4.1%
9.7%€27.00€21.00€25.7511
Jan ’24€21.05
€23.05
+9.5%
13.4%€27.00€16.00€23.6211
Dec ’23€19.27
€22.32
+15.8%
13.2%€27.00€16.00€22.2911
Nov ’23€16.36
€22.01
+34.5%
14.7%€27.00€16.00€19.8511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%