The Charles Schwab Corporation

LSE:0L3I Stok Raporu

Piyasa değeri: US$151.2b

Charles Schwab Değerleme

0L3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0L3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0L3I ( $82.06 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $74.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0L3I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0L3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0L3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0L3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0L3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0L3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
KazançlarUS$4.69b
Piyasa DeğeriUS$151.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0L3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0L3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
IGG IG Group Holdings
10.9x6.0%UK£3.4b
PLUS Plus500
8.7x-0.09%UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group
20x21.5%UK£2.0b
AJB AJ Bell
24x8.1%UK£2.0b
0L3I Charles Schwab
32.3x18.6%US$151.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0L3I Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0L3I'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0L3I 32.3xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0L3I Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0L3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0L3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0L3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0L3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.06
US$78.85
-3.9%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$71.27
US$76.35
+7.1%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$64.11
US$73.50
+14.6%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$64.81
US$74.25
+14.6%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.84
US$74.40
+16.5%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.66
US$78.45
+6.5%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$72.31
US$78.65
+8.8%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.12
US$79.30
+7.0%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.38
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.32
US$71.79
+8.2%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.41
US$71.47
+14.5%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.98
US$72.17
+4.6%
12.7%US$85.00US$52.00n/a18
Dec ’24US$63.08
US$69.22
+9.7%
12.4%US$85.00US$52.00n/a18
Nov ’24US$52.96
US$69.89
+32.0%
12.0%US$85.00US$54.00US$71.2718
Oct ’24US$54.81
US$74.44
+35.8%
12.6%US$95.00US$57.00US$64.1118
Sep ’24US$60.42
US$75.17
+24.4%
12.1%US$95.00US$56.00US$64.8118
Aug ’24US$65.74
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.8419
Jul ’24US$57.50
US$67.11
+16.7%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.6618
Jun ’24US$52.66
US$67.35
+27.9%
13.7%US$85.00US$46.00US$72.3117
May ’24US$52.36
US$66.56
+27.1%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.1217
Apr ’24US$52.00
US$79.94
+53.7%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3816
Mar ’24US$77.42
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.3216
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.4116
Jan ’24US$82.99
US$92.67
+11.7%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.9815
Dec ’23US$80.86
US$90.87
+12.4%
8.7%US$104.00US$81.00US$63.0815
Nov ’23US$79.60
US$90.33
+13.5%
9.3%US$104.00US$76.00US$52.9615

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

ASA International Group

UK£63.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

-0.8%

1Y

24.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%