Northern Trust Corporation

LSE:0K91 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.9b

Northern Trust Değerleme

0K91 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0K91 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0K91 ( $110.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $121.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0K91 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0K91 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0K91 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0K91 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0K91'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0K91'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.4x
KazançlarUS$1.63b
Piyasa DeğeriUS$21.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0K91'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0K91 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.6x
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
ICG Intermediate Capital Group
15.2x11.7%UK£6.1b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
SDR Schroders
13.2x12.9%UK£5.0b
0K91 Northern Trust
13.4x-7.0%US$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0K91, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (13.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0K91'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0K91 13.4xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0K91 Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0K91 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0K91 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0K91 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 16.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0K91 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$110.72
US$105.46
-4.7%
5.7%US$115.00US$91.00n/a14
Nov ’25US$100.24
US$103.54
+3.3%
7.0%US$115.00US$84.00n/a14
Oct ’25US$88.97
US$91.61
+3.0%
6.4%US$102.00US$82.00n/a14
Sep ’25US$89.90
US$90.70
+0.9%
6.7%US$104.00US$84.00n/a15
Aug ’25US$86.69
US$90.90
+4.9%
6.6%US$104.00US$84.00n/a15
Jul ’25US$84.22
US$90.80
+7.8%
6.7%US$103.00US$83.00n/a15
Jun ’25US$83.66
US$91.93
+9.9%
6.1%US$103.00US$83.00n/a15
May ’25US$82.63
US$91.93
+11.3%
5.8%US$103.00US$85.00n/a15
Apr ’25US$88.70
US$89.60
+1.0%
5.5%US$99.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$82.51
US$88.27
+7.0%
5.8%US$99.00US$82.00n/a15
Feb ’25US$79.06
US$87.87
+11.1%
6.0%US$99.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$84.19
US$78.97
-6.2%
9.0%US$91.00US$68.00n/a15
Dec ’24US$80.32
US$75.40
-6.1%
9.0%US$90.00US$65.00n/a15
Nov ’24US$66.41
US$75.64
+13.9%
9.4%US$90.00US$65.00US$100.2414
Oct ’24US$70.21
US$83.19
+18.5%
8.8%US$94.00US$69.00US$88.9713
Sep ’24US$76.82
US$85.32
+11.1%
9.0%US$100.00US$73.00US$89.9014
Aug ’24US$79.99
US$85.32
+6.7%
9.0%US$100.00US$73.00US$86.6914
Jul ’24US$74.27
US$84.82
+14.2%
10.2%US$100.00US$70.00US$84.2214
Jun ’24US$73.12
US$86.61
+18.4%
10.9%US$107.00US$72.00US$83.6614
May ’24US$77.62
US$88.82
+14.4%
10.1%US$107.00US$77.00US$82.6314
Apr ’24US$86.82
US$97.47
+12.3%
10.3%US$118.00US$84.00US$88.7015
Mar ’24US$94.65
US$98.13
+3.7%
9.7%US$118.00US$84.00US$82.5115
Feb ’24US$97.25
US$97.67
+0.4%
10.0%US$118.00US$84.00US$79.0615
Jan ’24US$87.62
US$99.47
+13.5%
9.8%US$115.00US$84.00US$84.1915
Dec ’23US$93.38
US$97.93
+4.9%
11.6%US$121.00US$84.00US$80.3215
Nov ’23US$84.77
US$96.70
+14.1%
12.9%US$121.00US$80.00US$66.4115

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%