Fidelity National Information Services, Inc.

LSE:0ILW Stok Raporu

Piyasa değeri: US$44.3b

Fidelity National Information Services Değerleme

0ILW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0ILW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0ILW ( $82.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $114.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0ILW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0ILW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0ILW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0ILW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0ILW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0ILW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.5x
KazançlarUS$544.00m
Piyasa DeğeriUS$44.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0ILW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0ILW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
WISE Wise
25.2x-6.5%UK£10.9b
BOKU Boku
94.9x38.5%UK£545.5m
III 3i Group
8.2x16.4%UK£34.5b
PAY PayPoint
13.3xn/aUK£534.1m
0ILW Fidelity National Information Services
81.5x25.2%US$44.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0ILW Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0ILW'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.50b
Bu PE aralığında başka şirket yok
0ILW 81.5xSektör Avg. 14.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0ILW Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0ILW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0ILW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.5x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0ILW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0ILW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$82.23
US$95.48
+16.1%
11.3%US$126.00US$75.00n/a26
Dec ’25US$85.30
US$94.94
+11.3%
11.3%US$126.00US$75.00n/a26
Nov ’25US$89.41
US$88.53
-1.0%
7.8%US$100.00US$75.00n/a25
Oct ’25US$83.79
US$84.97
+1.4%
7.6%US$96.00US$72.00n/a25
Sep ’25US$81.65
US$84.73
+3.8%
7.3%US$93.00US$72.00n/a25
Aug ’25US$75.24
US$82.28
+9.4%
8.7%US$94.00US$65.00n/a25
Jul ’25US$75.00
US$81.79
+9.1%
8.5%US$93.00US$65.00n/a24
Jun ’25US$74.69
US$80.64
+8.0%
8.1%US$90.00US$65.00n/a25
May ’25US$67.07
US$76.43
+14.0%
7.6%US$90.00US$65.00n/a26
Apr ’25US$74.66
US$75.20
+0.7%
7.6%US$85.00US$62.00n/a26
Mar ’25US$69.08
US$74.34
+7.6%
8.5%US$85.00US$58.00n/a27
Feb ’25US$62.20
US$69.28
+11.4%
11.1%US$85.00US$52.00n/a26
Jan ’25US$60.11
US$67.29
+11.9%
12.1%US$85.00US$52.00n/a25
Dec ’24US$59.30
US$65.93
+11.2%
12.8%US$85.00US$52.00US$85.3026
Nov ’24US$49.16
US$66.13
+34.5%
12.7%US$81.00US$50.00US$89.4125
Oct ’24US$55.20
US$68.42
+24.0%
10.6%US$81.00US$53.00US$83.7922
Sep ’24US$56.67
US$68.88
+21.5%
10.4%US$81.00US$53.00US$81.6523
Aug ’24US$60.95
US$73.60
+20.8%
24.4%US$150.00US$53.00US$75.2423
Jul ’24US$54.03
US$74.50
+37.9%
23.7%US$150.00US$53.00US$75.0026
Jun ’24US$55.43
US$75.11
+35.5%
23.2%US$150.00US$56.00US$74.6927
May ’24US$58.45
US$75.63
+29.4%
22.8%US$150.00US$56.00US$67.0727
Apr ’24US$53.75
US$77.52
+44.2%
21.4%US$150.00US$56.00US$74.6627
Mar ’24US$62.49
US$80.18
+28.3%
19.7%US$150.00US$63.00US$69.0828
Feb ’24US$75.67
US$85.63
+13.2%
20.3%US$150.00US$63.00US$62.2030
Jan ’24US$67.45
US$85.53
+26.8%
20.7%US$150.00US$63.00US$60.1130
Dec ’23US$72.89
US$84.90
+16.5%
21.5%US$150.00US$63.00US$59.3030

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fidelity National Information Services, Inc. 67 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullArgus Research Company
Stephen BiggarArgus Research Company
Peter HeckmannAvondale Partners