CME Group Inc.

LSE:0HR2 Stok Raporu

Piyasa değeri: US$85.5b

CME Group Değerleme

0HR2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HR2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HR2 ( $237.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $229.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HR2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HR2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HR2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HR2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HR2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HR2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarUS$3.42b
Piyasa DeğeriUS$85.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HR2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HR2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
LSEG London Stock Exchange Group
87.7x21.9%UK£59.7b
IHP IntegraFin Holdings
24.4x9.5%UK£1.3b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£187.7m
0HR2 CME Group
25x3.1%US$85.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HR2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HR2'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0HR2 25.0xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HR2 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HR2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HR2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran22.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HR2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 22.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HR2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$237.07
US$236.00
-0.5%
9.0%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$224.26
US$235.31
+4.9%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$218.00
-2.8%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$214.51
US$218.50
+1.9%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$197.17
US$218.00
+10.6%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.41
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$203.14
US$225.93
+11.2%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$210.51
US$226.27
+7.5%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$215.04
US$225.60
+4.9%
8.9%US$250.00US$185.00n/a15
Mar ’25US$218.58
US$225.67
+3.2%
8.8%US$250.00US$185.00n/a15
Feb ’25US$206.08
US$221.87
+7.7%
9.5%US$250.00US$180.00n/a15
Jan ’25US$209.47
US$228.01
+8.9%
8.4%US$250.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$220.68
US$227.53
+3.1%
8.5%US$250.00US$180.00n/a15
Nov ’24US$212.50
US$227.40
+7.0%
8.5%US$250.00US$180.00US$224.2615
Oct ’24US$200.06
US$213.25
+6.6%
8.6%US$250.00US$173.00US$224.1914
Sep ’24US$202.45
US$210.50
+4.0%
10.4%US$250.00US$167.00US$214.5114
Aug ’24US$199.39
US$213.44
+7.0%
10.8%US$254.00US$167.00US$197.1716
Jul ’24US$184.55
US$206.47
+11.9%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.4115
Jun ’24US$179.35
US$205.43
+14.5%
11.5%US$250.00US$160.00US$203.1414
May ’24US$184.66
US$205.86
+11.5%
11.4%US$250.00US$160.00US$210.5114
Apr ’24US$189.95
US$205.75
+8.3%
11.0%US$250.00US$160.00US$215.0416
Mar ’24US$184.26
US$205.00
+11.3%
11.3%US$250.00US$160.00US$218.5816
Feb ’24US$176.89
US$201.47
+13.9%
11.7%US$250.00US$159.00US$206.0816
Jan ’24US$168.37
US$207.55
+23.3%
10.8%US$250.00US$161.00US$209.4717
Dec ’23US$178.13
US$209.35
+17.5%
11.9%US$270.00US$161.00US$220.6817
Nov ’23US$172.49
US$209.71
+21.6%
12.0%US$270.00US$161.00US$212.5017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

7D

1.6%

1Y

2.8%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%