Deutsche Börse AG

LSE:0H3T Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.4b

Deutsche Börse Değerleme

0H3T gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0H3T 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0H3T ( €219.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €222.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0H3T adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0H3T için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0H3T karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0H3T için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0H3T'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0H3T'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.8x
Kazançlar€1.85b
Piyasa Değeri€40.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0H3T'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0H3T için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
LSEG London Stock Exchange Group
87.2x22.1%UK£59.4b
IHP IntegraFin Holdings
24.9x9.5%UK£1.3b
III 3i Group
8.4x17.7%UK£35.4b
AQX Aquis Exchange
37.5x10.6%UK£187.7m
0H3T Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0H3T, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.8x) kıyasla oran (39.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0H3T'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.28m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.94m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0H3T 21.8xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0H3T Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0H3T 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0H3T PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.8x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0H3T tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.8 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0H3T tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€219.35
€225.29
+2.7%
6.9%€249.00€194.00n/a17
Nov ’25€215.20
€222.24
+3.3%
6.9%€242.00€195.00n/a17
Oct ’25€211.47
€212.94
+0.7%
6.7%€239.00€192.00n/a18
Sep ’25€202.79
€208.56
+2.8%
6.0%€230.00€185.00n/a18
Aug ’25€188.06
€208.50
+10.9%
5.9%€229.00€185.00n/a18
Jul ’25€190.19
€204.83
+7.7%
6.2%€227.00€185.00n/a18
Jun ’25€181.10
€204.56
+13.0%
6.0%€227.00€185.00n/a18
May ’25€181.15
€204.56
+12.9%
6.0%€227.00€185.00n/a18
Apr ’25€189.69
€203.83
+7.5%
6.2%€231.00€185.00n/a18
Mar ’25€193.09
€203.89
+5.6%
6.0%€231.00€185.00n/a19
Feb ’25€185.30
€200.05
+8.0%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Jan ’25€185.34
€197.37
+6.5%
7.5%€230.00€170.00n/a19
Dec ’24€175.79
€195.53
+11.2%
7.8%€230.00€170.00n/a19
Nov ’24€156.59
€191.26
+22.1%
8.2%€224.00€168.00€215.2019
Oct ’24€165.52
€193.06
+16.6%
8.2%€233.00€170.00€211.4717
Sep ’24€164.33
€194.18
+18.2%
8.1%€233.00€170.00€202.7917
Aug ’24€171.05
€195.39
+14.2%
7.8%€233.00€170.00€188.0618
Jul ’24€168.62
€194.18
+15.2%
7.3%€215.00€170.00€190.1917
Jun ’24€163.85
€195.24
+19.2%
8.0%€224.00€170.00€181.1017
May ’24€172.85
€194.56
+12.6%
7.5%€221.00€170.00€181.1516
Apr ’24€179.76
€193.50
+7.6%
7.2%€219.00€170.00€189.6918
Mar ’24€166.82
€193.45
+16.0%
7.1%€219.00€170.00€193.0919
Feb ’24€166.32
€192.01
+15.5%
8.1%€219.00€165.00€185.3019
Jan ’24€162.20
€191.01
+17.8%
8.4%€215.00€165.00€185.3419
Dec ’23€176.24
€192.59
+9.3%
8.5%€215.00€165.00€175.7919
Nov ’23€162.55
€192.59
+18.5%
8.5%€215.00€165.00€156.5919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.6b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€8.77

7D

-1.5%

1Y

-16.0%

Exor

€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.80

7D

-0.1%

1Y

5.2%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.09

7D

1.2%

1Y

-0.4%