eQ Oyj

LSE:0DK7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €604.5m

eQ Oyj Değerleme

0DK7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0DK7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0DK7 ( €13.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0DK7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

0DK7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0DK7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0DK7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0DK7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0DK7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.8x
Kazançlar€30.61m
Piyasa Değeri€604.55m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0DK7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0DK7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.2x
POLR Polar Capital Holdings
12.4x13.0%UK£519.5m
PINT Pantheon Infrastructure
5.4xn/aUK£421.8m
CGEO Georgia Capital
12.7xn/aUK£423.3m
IPX Impax Asset Management Group
10.1x2.5%UK£411.4m
0DK7 eQ Oyj
19.8x10.4%€604.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0DK7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.8x) kıyasla oran (20x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0DK7'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$35.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
1.9xn/aUS$4.82m
Bu PE aralığında başka şirket yok
0DK7 19.8xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies18PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0DK7 Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0DK7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0DK7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.8x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0DK7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.8 15.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

7D

0.8%

1Y

25.7%

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.80

7D

1.3%

1Y

0.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

7D

1.1%

1Y

-2.8%