Tikehau Capital Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

TKOP ( €22.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.35 )

TKOP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TKOP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TKOP ( €22.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TKOP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TKOP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TKOP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TKOP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TKOP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TKOP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	22x
Kazançlar	€162.23m
Piyasa Değeri	€3.56b

TKOP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TKOP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TKOP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
EMG Man Group	9.7x	15.0%	UK£2.4b
PHLL Petershill Partners	9.8x	34.7%	UK£2.7b
ABDN abrdn	7.9x	-20.9%	UK£2.5b
BPT Bridgepoint Group	42.9x	33.2%	UK£2.8b
TKOP Tikehau Capital	22x	43.2%	€3.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TKOP Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TKOP'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$35.25m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	1.9x	n/a	US$4.82m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TKOP Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TKOP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TKOP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	22x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TKOP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.5b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€116.00

1.6%

2.8%

ASA International Group

UK£64.3m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.64

0.8%

25.7%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.08

1.1%

-2.8%