Tikehau Capital Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Tikehau Capital şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.1B ve toplam borcu €1.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 54.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €5.1B ve €2.0B dir. Tikehau Capital 'in FAVÖK'ü €221.7M faiz karşılama oranı 3.6 dur. Şirketin €311.2M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
54.2%
Borç/özkaynak oranı
€1.70b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 3.6x |
| Nakit | €311.16m |
| Eşitlik | €3.13b |
| Toplam yükümlülükler | €1.98b |
| Toplam varlıklar | €5.11b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TKOP 'nin kısa vadeli varlıkları ( €447.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €147.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TKOP 'un kısa vadeli varlıkları ( €447.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €1.8B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TKOP 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 44.3% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: TKOP şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 26.7% seviyesinden 54.2% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TKOP 'nin işletme nakit akışı negatif olduğundan borçlar iyi karşılanamıyor.
Faiz Kapsamı: TKOP 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 3.6 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.