Plus500 Ltd.

BATS-CHIXE:PLUSL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

Plus500 Değerleme

PLUSL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLUSL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLUSL ( £24.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £56.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLUSL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLUSL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLUSL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLUSL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLUSL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLUSL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUS$273.70m
Piyasa DeğeriUS$2.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLUSL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLUSL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
TCAP TP ICAP Group
19.5x21.5%UK£1.9b
AJB AJ Bell
23.4x7.4%UK£1.9b
IGG IG Group Holdings
10.7x6.0%UK£3.3b
CMCX CMC Markets
19.3x15.0%UK£904.8m
PLUSL Plus500
8.2x-0.09%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLUSL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (18.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLUSL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$32.25m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies16PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLUSL Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLUSL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLUSL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran14.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLUSL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 14.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLUSL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£24.26
UK£28.47
+17.3%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Nov ’25UK£23.70
UK£28.47
+20.1%
5.0%UK£30.34UK£26.49n/a4
Oct ’25UK£24.90
UK£25.95
+4.2%
18.3%UK£29.63UK£17.87n/a4
Sep ’25UK£25.74
UK£25.34
-1.6%
17.7%UK£30.16UK£18.18n/a4
Aug ’25UK£23.38
UK£24.64
+5.4%
15.8%UK£30.45UK£18.57n/a5
Jul ’25UK£22.70
UK£24.67
+8.7%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
Jun ’25UK£22.36
UK£24.67
+10.3%
15.9%UK£30.44UK£18.74n/a5
May ’25UK£21.80
UK£25.17
+15.5%
15.2%UK£30.55UK£19.23n/a5
Apr ’25UK£18.10
UK£24.28
+34.1%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Mar ’25UK£17.27
UK£24.28
+40.6%
16.2%UK£30.38UK£18.80n/a5
Feb ’25UK£17.74
UK£23.70
+33.6%
21.0%UK£30.57UK£15.54n/a5
Jan ’25UK£16.67
UK£23.05
+38.3%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Dec ’24UK£14.80
UK£23.05
+55.7%
21.8%UK£30.40UK£16.20n/a4
Nov ’24UK£14.24
UK£23.05
+61.9%
21.8%UK£30.40UK£16.20UK£23.704
Oct ’24UK£13.86
UK£23.23
+67.6%
27.1%UK£31.62UK£13.85UK£24.904
Sep ’24UK£14.29
UK£22.30
+56.1%
27.5%UK£30.42UK£13.14UK£25.744
Aug ’24UK£14.87
UK£22.34
+50.2%
28.5%UK£30.91UK£12.96UK£23.384
Jul ’24UK£14.64
UK£22.27
+52.1%
28.5%UK£31.09UK£13.17UK£22.704
Jun ’24UK£14.60
UK£22.50
+54.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£22.364
May ’24UK£16.66
UK£22.50
+35.1%
27.7%UK£31.01UK£13.40UK£21.804
Apr ’24UK£16.89
UK£22.68
+34.3%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£18.104
Mar ’24UK£18.00
UK£22.68
+26.0%
27.2%UK£31.24UK£13.82UK£17.274
Feb ’24UK£18.71
UK£21.44
+14.6%
30.3%UK£31.03UK£13.44UK£17.744
Jan ’24UK£18.22
UK£22.42
+23.0%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£16.674
Dec ’23UK£19.39
UK£22.42
+15.6%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.804
Nov ’23UK£18.44
UK£22.42
+21.6%
26.6%UK£31.34UK£14.86UK£14.244

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

HAL Trust

€10.3b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.20

7D

-0.9%

1Y

2.9%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€94.25

7D

-1.5%

1Y

8.8%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

0.7%

1Y

-5.2%