Petershill Partners plc

BATS-CHIXE:PHLLL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.9b

Petershill Partners Değerleme

PHLLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHLLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.17
Fair Value
23.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PHLLL ( £2.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £2.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHLLL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PHLLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHLLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHLLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PHLLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHLLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.6x
KazançlarUS$344.70m
Piyasa DeğeriUS$3.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PHLLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PHLLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.3x
ABDN abrdn
8.7x-22.3%UK£2.8b
RCP RIT Capital Partners
11.5xn/aUK£2.8b
BPT Bridgepoint Group
47.1x32.9%UK£3.1b
EMG Man Group
9.8x13.0%UK£2.4b
PHLLL Petershill Partners
10.6x29.0%UK£2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PHLLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.6x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PHLLL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CBA CEIBA Investments
2.8xn/aUS$41.77m
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
No. of Companies20PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PHLLL Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PHLLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PHLLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.6x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PHLLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.6 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHLLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£2.68
UK£3.04
+13.5%
9.0%UK£3.56UK£2.56n/a8
Feb ’26UK£2.78
UK£3.04
+9.2%
9.0%UK£3.56UK£2.56n/a8
Jan ’26UK£2.47
UK£2.72
+10.3%
12.3%UK£3.57UK£2.40n/a8
Dec ’25UK£2.47
UK£2.62
+6.2%
4.1%UK£2.78UK£2.40n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£2.48
+13.1%
6.5%UK£2.78UK£2.24n/a8
Oct ’25UK£2.08
UK£2.50
+20.5%
6.5%UK£2.78UK£2.24n/a8
Sep ’25UK£2.19
UK£2.43
+11.1%
9.3%UK£2.78UK£2.01n/a8
Aug ’25UK£2.20
UK£2.40
+9.3%
8.1%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£2.08
UK£2.40
+15.3%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
Jun ’25UK£2.10
UK£2.39
+13.9%
7.7%UK£2.65UK£2.01n/a8
May ’25UK£2.08
UK£2.29
+10.1%
11.7%UK£2.60UK£1.75n/a8
Apr ’25UK£1.87
UK£2.24
+19.3%
12.4%UK£2.65UK£1.75n/a8
Mar ’25UK£1.74
UK£2.18
+25.3%
14.2%UK£2.65UK£1.54n/a9
Feb ’25UK£1.75
UK£2.18
+24.8%
14.2%UK£2.65UK£1.54UK£2.789
Jan ’25UK£1.70
UK£2.12
+24.7%
13.1%UK£2.45UK£1.61UK£2.479
Dec ’24UK£1.49
UK£2.08
+39.3%
12.1%UK£2.40UK£1.61UK£2.479
Nov ’24UK£1.50
UK£2.10
+40.1%
12.0%UK£2.40UK£1.61UK£2.199
Oct ’24UK£1.51
UK£2.11
+40.1%
12.6%UK£2.50UK£1.61UK£2.089
Sep ’24UK£1.75
UK£2.39
+36.8%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.199
Aug ’24UK£1.68
UK£2.40
+42.9%
9.3%UK£2.90UK£2.15UK£2.209
Jul ’24UK£1.67
UK£2.45
+46.4%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Jun ’24UK£1.48
UK£2.45
+65.7%
9.3%UK£2.90UK£2.20UK£2.108
May ’24UK£1.66
UK£2.50
+50.9%
8.4%UK£2.90UK£2.20UK£2.088
Apr ’24UK£1.69
UK£2.58
+53.1%
11.0%UK£3.10UK£2.20UK£1.878
Mar ’24UK£1.66
UK£2.72
+63.6%
10.4%UK£3.10UK£2.20UK£1.747
Feb ’24UK£1.69
UK£2.68
+59.0%
10.9%UK£3.10UK£2.20UK£1.756
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£3.04
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/20 11:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Petershill Partners plc 10 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander BowersBerenberg
Arnaud Maurice GiblatBNP Paribas Exane
Nicolas VaysselierBNP Paribas Exane