L E Lundbergföretagen AB (publ)

BATS-CHIXE:LUNDBS Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 131.3b

L E Lundbergföretagen Değerleme

LUNDBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUNDBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 391.91
Fair Value
36.0% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LUNDBS ( SEK533 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK391.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUNDBS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LUNDBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUNDBS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUNDBS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUNDBS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUNDBS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
KazançlarSEK 9.37b
Piyasa DeğeriSEK 131.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUNDBS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUNDBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
WISE Wise
26.1x-3.8%UK£11.4b
ICG Intermediate Capital Group
16.8x12.5%UK£6.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.0%UK£5.2b
SDR Schroders
14.6x11.2%UK£5.6b
LUNDBS L E Lundbergföretagen
14xn/aSEK 131.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUNDBS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUNDBS'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.47b
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies3PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUNDBS Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUNDBS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUNDBS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUNDBS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LUNDBS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 533.00
SEK 552.00
+3.6%
2.2%SEK 564.00SEK 540.00n/a2
Jan ’26n/a
SEK 552.00
0%
2.2%SEK 564.00SEK 540.00n/a2
Dec ’25SEK 521.50
SEK 559.50
+7.3%
0.8%SEK 564.00SEK 555.00n/a2
Nov ’25SEK 538.75
SEK 562.50
+4.4%
1.3%SEK 570.00SEK 555.00n/a2
Oct ’25SEK 568.75
SEK 562.50
-1.1%
1.3%SEK 570.00SEK 555.00n/a2
Sep ’25n/a
SEK 562.50
0%
1.3%SEK 570.00SEK 555.00n/a2
Aug ’25n/a
SEK 523.50
0%
2.6%SEK 537.00SEK 510.00n/a2
Jul ’25SEK 527.00
SEK 523.50
-0.7%
2.6%SEK 537.00SEK 510.00n/a2
Jun ’25SEK 547.75
SEK 523.50
-4.4%
2.6%SEK 537.00SEK 510.00n/a2
May ’25n/a
SEK 505.00
0%
4.0%SEK 525.00SEK 485.00n/a2
Apr ’25n/a
SEK 505.00
0%
4.0%SEK 525.00SEK 485.00n/a2
Mar ’25n/a
SEK 505.00
0%
4.0%SEK 525.00SEK 485.00n/a2
Feb ’25n/a
SEK 486.50
0%
0.3%SEK 488.00SEK 485.00SEK 533.002
Jan ’25n/a
SEK 486.50
0%
0.3%SEK 488.00SEK 485.00n/a2
Dec ’24SEK 501.50
SEK 486.50
-3.0%
0.3%SEK 488.00SEK 485.00SEK 521.502
Sep ’24n/a
SEK 467.50
0%
1.6%SEK 475.00SEK 460.00n/a2
Aug ’24n/a
SEK 472.50
0%
0.5%SEK 475.00SEK 470.00n/a2
Jul ’24n/a
SEK 472.50
0%
0.5%SEK 475.00SEK 470.00SEK 527.002
Jun ’24SEK 456.00
SEK 472.50
+3.6%
0.5%SEK 475.00SEK 470.00SEK 547.752
May ’24SEK 488.80
SEK 490.00
+0.2%
3.1%SEK 505.00SEK 475.00n/a2
Apr ’24SEK 464.00
SEK 490.00
+5.6%
3.1%SEK 505.00SEK 475.00n/a2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 555.65
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/04 06:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

L E Lundbergföretagen AB (publ) 6 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fredrik SkoglundCarnegie Investment Bank AB
Johan SjöbergDanske Bank
Linus SigurdsonDNB Markets