JTC PLC

BATS-CHIXE:JTCL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.5b

JTC Değerleme

JTCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JTCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.85
Fair Value
396.2% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JTCL ( £9.03 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £1.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JTCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JTCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JTCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JTCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JTCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JTCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.9x
SatışUK£305.38m
Piyasa DeğeriUK£1.51b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JTCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JTCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
RAT Rathbones Group
1.7x0.98%UK£1.7b
BPT Bridgepoint Group
5.6x14.22%UK£2.3b
LWDB Law Debenture
7xn/aUK£1.2b
XPS XPS Pensions Group
3.9x8.52%UK£852.9m
JTCL JTC
4.9x16.52%UK£1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: JTCL Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 4.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JTCL'nin PS Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
STJ St. James's Place
0.2x-83.49%US$7.15b
QLT Quilter
0.4x-80.10%US$2.51b
KWG Kingswood Holdings
0.5xn/aUS$61.45m
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.04%US$50.18m
No. of Companies18PS02.85.68.411.214+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JTCL Price-To-Sales Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JTCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JTCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.9x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JTCL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.9 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JTCL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.17
UK£12.43
+35.59%
10.97%UK£14.20UK£10.85n/a9
May ’26UK£8.39
UK£12.43
+48.19%
10.97%UK£14.20UK£10.85n/a9
Apr ’26UK£9.13
UK£13.08
+43.28%
8.94%UK£14.20UK£11.00n/a8
Mar ’26UK£9.55
UK£13.08
+37.05%
8.94%UK£14.20UK£11.00n/a8
Feb ’26UK£9.90
UK£12.93
+30.56%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Jan ’26UK£9.81
UK£12.93
+31.75%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Dec ’25UK£10.16
UK£12.93
+27.21%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Nov ’25UK£10.28
UK£12.93
+25.73%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Oct ’25UK£10.46
UK£12.93
+23.57%
9.22%UK£14.20UK£11.00n/a8
Sep ’25UK£10.79
UK£11.04
+2.34%
8.51%UK£12.00UK£9.50n/a7
Aug ’25UK£10.52
UK£11.04
+4.97%
8.51%UK£12.00UK£9.50n/a7
Jul ’25UK£9.77
UK£10.98
+12.34%
7.97%UK£11.78UK£9.50n/a7
Jun ’25UK£8.98
UK£10.08
+12.22%
7.79%UK£11.00UK£8.60n/a8
May ’25UK£8.48
UK£9.95
+17.36%
9.37%UK£11.00UK£8.50UK£8.398
Apr ’25UK£8.24
UK£9.25
+12.33%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.138
Mar ’25UK£7.92
UK£9.25
+16.87%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.558
Feb ’25UK£7.71
UK£9.25
+19.97%
8.74%UK£10.80UK£8.10UK£9.908
Jan ’25UK£8.12
UK£9.16
+12.84%
8.89%UK£10.80UK£8.10UK£9.818
Dec ’24UK£7.56
UK£9.16
+21.28%
8.89%UK£10.80UK£8.10UK£10.168
Nov ’24UK£6.70
UK£9.11
+36.01%
9.06%UK£10.80UK£8.10UK£10.288
Oct ’24UK£7.30
UK£9.17
+25.72%
9.45%UK£10.80UK£8.10UK£10.467
Sep ’24UK£6.96
UK£8.97
+28.90%
8.27%UK£10.10UK£7.70UK£10.797
Aug ’24UK£7.06
UK£8.97
+27.16%
8.27%UK£10.10UK£7.70UK£10.527
Jul ’24UK£7.13
UK£8.89
+24.81%
7.20%UK£9.75UK£7.70UK£9.777
Jun ’24UK£7.01
UK£8.75
+24.84%
6.77%UK£9.55UK£7.60UK£8.987
May ’24UK£7.93
UK£8.73
+10.09%
6.96%UK£9.55UK£7.60UK£8.487
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£12.42
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

JTC PLC 14 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James Rowland ClarkBarclays
Calum BattersbyBerenberg
Eoghan ReidBerenberg