IntegraFin Holdings plc

BATS-CHIXE:IHPL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.3b

IntegraFin Holdings Değerleme

IHPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IHPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IHPL ( £3.91 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £3.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IHPL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IHPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IHPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IHPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IHPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IHPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.7x
KazançlarUK£52.30m
Piyasa DeğeriUK£1.29b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IHPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IHPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.8x
AQX Aquis Exchange
37.2x10.6%UK£184.9m
N91 Ninety One Group
8.7x4.8%UK£1.3b
LSEG London Stock Exchange Group
89.7x22.3%UK£61.3b
TCAP TP ICAP Group
19.7x20.5%UK£1.9b
IHPL IntegraFin Holdings
24.7x9.5%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IHPL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.7x) kıyasla oran (38.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IHPL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$37.03m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.25m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$5.84m
Bu PE aralığında başka şirket yok
No. of Companies16PE01020304050+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IHPL Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IHPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IHPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.7x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IHPL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.7 15.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IHPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£3.91
UK£3.67
-6.2%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Dec ’25UK£3.93
UK£3.67
-6.6%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Nov ’25UK£3.71
UK£3.67
-1.1%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Oct ’25UK£3.70
UK£3.65
-1.3%
12.0%UK£4.40UK£2.88n/a12
Sep ’25UK£3.89
UK£3.58
-7.9%
11.7%UK£4.40UK£2.88n/a12
Aug ’25UK£3.81
UK£3.55
-6.9%
10.3%UK£4.00UK£2.88n/a12
Jul ’25UK£3.50
UK£3.48
-0.4%
9.7%UK£3.90UK£2.88n/a11
Jun ’25UK£3.53
UK£3.47
-1.8%
9.4%UK£3.90UK£2.88n/a12
May ’25UK£2.99
UK£3.31
+11.0%
8.1%UK£3.85UK£2.88n/a12
Apr ’25UK£2.80
UK£3.27
+17.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Mar ’25UK£2.77
UK£3.27
+18.1%
8.9%UK£3.85UK£2.75n/a11
Feb ’25UK£2.86
UK£3.28
+14.4%
9.7%UK£3.85UK£2.75n/a12
Jan ’25UK£3.01
UK£3.20
+6.3%
13.5%UK£3.85UK£2.35n/a11
Dec ’24UK£2.49
UK£3.10
+24.4%
14.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.9311
Nov ’24UK£2.27
UK£3.13
+37.9%
12.4%UK£3.85UK£2.35UK£3.7112
Oct ’24UK£2.39
UK£3.26
+36.5%
10.4%UK£3.85UK£2.75UK£3.7012
Sep ’24UK£2.40
UK£3.27
+36.4%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8912
Aug ’24UK£2.37
UK£3.27
+38.2%
10.0%UK£3.85UK£2.75UK£3.8112
Jul ’24UK£2.39
UK£3.37
+41.0%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5012
Jun ’24UK£2.49
UK£3.37
+35.6%
7.4%UK£3.85UK£3.00UK£3.5312
May ’24UK£2.72
UK£3.40
+24.9%
6.9%UK£3.85UK£3.00UK£2.9912
Apr ’24UK£2.72
UK£3.39
+24.7%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.8012
Mar ’24UK£2.81
UK£3.39
+20.5%
7.4%UK£3.85UK£2.85UK£2.7712
Feb ’24UK£3.13
UK£3.30
+5.4%
14.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.8611
Jan ’24UK£3.02
UK£3.29
+9.1%
14.7%UK£3.85UK£2.00UK£3.0110
Dec ’23UK£2.96
UK£3.11
+5.0%
16.0%UK£3.85UK£2.00UK£2.4911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/17 17:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/17 00:00
Kazançlar2024/03/31
Yıllık Kazançlar2023/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IntegraFin Holdings plc 18 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg