Banca Generali Değerleme
BGNM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGNM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BGNM ( €42.92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €38.2 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGNM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BGNM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BGNM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BGNM'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.2x |
| Kazançlar | €409.65m |
| Piyasa Değeri | €4.98b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BGNM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22x | ||
HL. Hargreaves Lansdown | 17.6x | 1.6% | UK£5.2b |
BPT Bridgepoint Group | 42.5x | 33.2% | UK£2.8b |
SDR Schroders | 13x | 12.9% | UK£4.9b |
ICG Intermediate Capital Group | 15x | 11.7% | UK£6.0b |
BGNM Banca Generali | 12.2x | -4.6% | €5.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BGNM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.2x) kıyasla oran (22.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BGNM'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: BGNM Price-To-Earnings Oranı ( 12.2 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BGNM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BGNM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €42.54 0% | 7.4% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €41.06 | €41.99 +2.3% | 7.1% | €48.80 | €37.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €40.25 | €41.98 +4.3% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €41.98 0% | 7.1% | €48.60 | €37.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €42.05 0% | 6.7% | €48.60 | €39.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | €39.37 0% | 5.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €38.90 0% | 7.1% | €43.00 | €33.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | €36.28 0% | 6.1% | €40.00 | €31.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €35.18 0% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €35.58 | €34.84 -2.1% | 5.4% | €38.50 | €31.80 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €34.11 0% | 5.8% | €37.00 | €31.10 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.17 0% | 5.6% | €37.00 | €31.10 | €41.06 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €34.53 0% | 4.7% | €37.00 | €32.00 | €40.25 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €34.55 0% | 4.6% | €37.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €34.40 0% | 5.4% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €31.13 | €34.09 +9.5% | 5.8% | €37.00 | €31.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | €28.92 | €34.85 +20.5% | 8.5% | €41.40 | €31.00 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €35.13 0% | 8.7% | €41.40 | €30.50 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €36.26 0% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €32.64 | €36.26 +11.1% | 6.1% | €41.40 | €32.30 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €34.00 | €34.13 +0.4% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | €35.58 | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €34.13 0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | €32.20 | €34.13 +6.0% | 5.6% | €38.00 | €31.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | €30.36 | €33.16 +9.2% | 6.1% | €36.00 | €30.00 | n/a | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
0.6%
1Y
8.0%
HAL Trust
€10.4b
Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.
0K9V
€115.20
7D
0.9%
1Y
1.8%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.06
7D
-0.6%
1Y
-0.7%