Alpha Group International plc

BATS-CHIXE:ALPHL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.3b

Alpha Group International Değerleme

ALPHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£25.34
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALPHL ( £30.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £25.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALPHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALPHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.7x
KazançlarUK£93.02m
Piyasa DeğeriUK£1.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALPHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALPHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.9x
AJB AJ Bell
22.5x6.67%UK£2.0b
TCAP TP ICAP Group
11.7x9.74%UK£2.0b
CMCX CMC Markets
8.9x-5.35%UK£755.8m
PLUS Plus500
12.3x-1.13%UK£2.5b
ALPHL Alpha Group International
13.7x6.19%UK£1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.7x) kıyasla oran (13.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALPHL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.85m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.2xn/aUS$9.38m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$5.08m
No. of Companies13PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALPHL Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALPHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALPHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran13.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.7 13.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALPHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£30.05
UK£32.35
+7.65%
8.19%UK£35.00UK£29.70n/a2
May ’26UK£27.40
UK£32.23
+17.64%
6.73%UK£35.00UK£29.70n/a3
Apr ’26UK£25.70
UK£32.23
+25.42%
6.73%UK£35.00UK£29.70n/a3
Mar ’26UK£26.75
UK£31.18
+16.57%
6.11%UK£33.00UK£28.55n/a3
Feb ’26UK£25.90
UK£31.18
+20.40%
6.11%UK£33.00UK£28.55n/a3
Jan ’26UK£23.10
UK£30.35
+31.39%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Dec ’25UK£21.80
UK£30.35
+39.22%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Nov ’25UK£21.65
UK£30.35
+40.18%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Oct ’25UK£21.90
UK£30.35
+38.58%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Sep ’25UK£26.05
UK£30.35
+16.51%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Aug ’25UK£25.60
UK£30.35
+18.55%
8.73%UK£33.00UK£27.70n/a2
Jul ’25UK£22.00
UK£26.88
+22.16%
0.47%UK£27.00UK£26.75n/a2
Jun ’25UK£23.05
UK£26.88
+16.59%
0.47%UK£27.00UK£26.75n/a2
May ’25n/a
UK£26.88
0%
0.47%UK£27.00UK£26.75UK£27.402
Apr ’25n/a
UK£26.88
0%
0.47%UK£27.00UK£26.75UK£25.702
Mar ’25n/a
UK£26.88
0%
0.47%UK£27.00UK£26.75UK£26.752
Feb ’25n/a
UK£27.90
0%
3.23%UK£28.80UK£27.00UK£25.902
Jan ’25n/a
UK£28.90
0%
0.35%UK£29.00UK£28.80UK£23.102
Dec ’24n/a
UK£28.90
0%
0.35%UK£29.00UK£28.80UK£21.802
Nov ’24n/a
UK£28.90
0%
0.35%UK£29.00UK£28.80UK£21.652
Oct ’24n/a
UK£28.90
0%
0.35%UK£29.00UK£28.80UK£21.902
Sep ’24n/a
UK£27.18
0%
6.72%UK£29.00UK£25.35UK£26.052
Aug ’24n/a
UK£27.18
0%
6.72%UK£29.00UK£25.35UK£25.602
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£32.19
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/25 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alpha Group International plc 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel Thomas CowanHSBC
Andrew RipperPanmure Liberum
Gautam PillaiPeel Hunt LLP