Alpha Group International Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ALPHL ( £22.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £17.83 )

ALPHL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALPHL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALPHL ( £22.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £17.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALPHL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALPHL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALPHL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALPHL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALPHL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALPHL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	10x
Kazançlar	UK£94.10m
Piyasa Değeri	UK£937.04m

ALPHL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.2x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALPHL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALPHL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
CMCX CMC Markets	9x	-5.0%	UK£762.8m
AJB AJ Bell	23.7x	8.1%	UK£1.9b
TCAP TP ICAP Group	20x	21.5%	UK£2.0b
FRP FRP Advisory Group	17.5x	5.2%	UK£385.0m
ALPHL Alpha Group International	10x	6.3%	UK£937.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALPHL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALPHL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets	1.2x	n/a	US$34.90m
IX. i(x) Net Zero	0.1x	n/a	US$8.94m
APQ APQ Global	0.4x	n/a	US$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments	2x	n/a	US$5.01m

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALPHL Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALPHL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALPHL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10x
Adil PE Oran	15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALPHL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 15 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALPHL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	UK£22.60	UK£30.35 +34.3%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Nov ’25	UK£21.65	UK£30.35 +40.2%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Oct ’25	UK£21.90	UK£30.35 +38.6%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Sep ’25	UK£26.05	UK£30.35 +16.5%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Aug ’25	UK£25.60	UK£30.35 +18.6%	8.7%	UK£33.00	UK£27.70	n/a	2
Jul ’25	UK£22.00	UK£26.88 +22.2%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Jun ’25	UK£23.05	UK£26.88 +16.6%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
May ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Apr ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Mar ’25	n/a	UK£26.88 0%	0.5%	UK£27.00	UK£26.75	n/a	2
Feb ’25	n/a	UK£27.90 0%	3.2%	UK£28.80	UK£27.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	n/a	2
Dec ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	n/a	2
Nov ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	UK£21.65	2
Oct ’24	n/a	UK£28.90 0%	0.3%	UK£29.00	UK£28.80	UK£21.90	2
Sep ’24	n/a	UK£27.18 0%	6.7%	UK£29.00	UK£25.35	UK£26.05	2
Aug ’24	n/a	UK£27.18 0%	6.7%	UK£29.00	UK£25.35	UK£25.60	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

BFF Bank

€1.7b

Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.

0RON

€9.05

2.6%

-9.2%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.80

1.6%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

0.1%

-2.5%