AJ Bell plc

BATS-CHIXE:AJBL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.8b

AJ Bell Değerleme

AJBL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJBL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.38
Fair Value
0.01% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AJBL ( £4.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( £4.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJBL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJBL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AJBL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AJBL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AJBL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJBL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.1x
KazançlarUK£84.30m
Piyasa DeğeriUK£1.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJBL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJBL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.6x
TCAP TP ICAP Group
12.1x9.3%UK£2.0b
ALPH Alpha Group International
14.3x6.2%UK£1.3b
PLUS Plus500
11.6x-1.1%UK£2.4b
CMCX CMC Markets
8.4x-5.5%UK£709.9m
AJBL AJ Bell
21.1x7.0%UK£1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJBL Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJBL'nin PE Oranı, GB Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNIX Phoenix Digital Assets
0.9xn/aUS$27.97m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
JIM Jarvis Securities
2.1xn/aUS$8.63m
BAF British & American Investment Trust
2.2xn/aUS$4.99m
No. of Companies13PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJBL Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 x) baz alındığında, UK Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJBL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJBL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.1x
Adil PE Oran13.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJBL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.1 13.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJBL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£4.38
UK£4.71
+7.5%
14.4%UK£5.90UK£3.35n/a13
May ’26UK£4.30
UK£4.73
+10.0%
14.0%UK£5.90UK£3.35n/a13
Apr ’26UK£4.08
UK£4.74
+16.4%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Mar ’26UK£4.18
UK£4.76
+14.0%
12.7%UK£5.90UK£3.85n/a14
Feb ’26UK£4.49
UK£4.73
+5.4%
14.3%UK£5.90UK£3.60n/a14
Jan ’26UK£4.52
UK£4.78
+5.7%
13.8%UK£5.90UK£3.41n/a14
Dec ’25UK£4.73
UK£4.65
-1.8%
13.4%UK£5.90UK£3.41n/a14
Nov ’25UK£4.48
UK£4.58
+2.2%
13.9%UK£5.90UK£3.16n/a14
Oct ’25UK£4.47
UK£4.36
-2.3%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Sep ’25UK£4.34
UK£4.36
+0.5%
11.2%UK£5.00UK£3.16n/a14
Aug ’25UK£4.55
UK£4.32
-5.0%
12.8%UK£5.00UK£2.84n/a14
Jul ’25UK£3.83
UK£3.88
+1.4%
13.5%UK£4.60UK£2.84n/a14
Jun ’25UK£3.83
UK£3.94
+3.0%
14.3%UK£4.88UK£2.84n/a15
May ’25UK£3.34
UK£3.69
+10.4%
16.1%UK£4.88UK£2.75UK£4.3014
Apr ’25UK£3.04
UK£3.59
+18.1%
16.6%UK£4.88UK£2.65UK£4.0814
Mar ’25UK£3.09
UK£3.59
+16.2%
16.6%UK£4.88UK£2.65UK£4.1814
Feb ’25UK£3.20
UK£3.58
+11.8%
17.1%UK£4.88UK£2.65UK£4.4914
Jan ’25UK£3.15
UK£3.50
+11.1%
20.3%UK£4.88UK£2.40UK£4.5214
Dec ’24UK£2.53
UK£3.42
+35.6%
19.9%UK£4.88UK£2.40UK£4.7314
Nov ’24UK£2.63
UK£3.67
+39.5%
17.9%UK£4.88UK£2.75UK£4.4813
Oct ’24UK£2.75
UK£3.89
+41.2%
16.0%UK£5.25UK£2.75UK£4.4713
Sep ’24UK£2.87
UK£3.99
+39.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.3412
Aug ’24UK£3.21
UK£3.99
+24.2%
13.5%UK£5.25UK£3.40UK£4.5512
Jul ’24UK£3.21
UK£4.05
+26.3%
13.2%UK£5.25UK£3.40UK£3.8312
Jun ’24UK£3.24
UK£4.03
+24.5%
14.2%UK£5.25UK£3.10UK£3.8312
May ’24UK£3.26
UK£4.13
+26.5%
14.4%UK£5.25UK£3.00UK£3.3411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
UK£4.72
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 01:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AJ Bell plc 17 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael SandersonBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays