American Express Company

BATS-CHIXE:AEC1D Stok Raporu

Piyasa değeri: €189.9b

American Express Değerleme

AEC1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEC1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEC1D ( €274.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €314.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEC1D adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

AEC1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEC1D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEC1D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEC1D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEC1D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.6x
KazançlarUS$9.76b
Piyasa DeğeriUS$201.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEC1D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEC1D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
83.6x21.9%UK£56.9b
III 3i Group
7.9x17.7%UK£33.3b
IPF International Personal Finance
5.8x10.3%UK£286.6m
AEC1D American Express
20.6x7.4%€201.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEC1D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.6x) kıyasla oran (27.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEC1D'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEC1D Price-To-Earnings Oranı ( 20.6 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 5.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEC1D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEC1D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEC1D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEC1D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€274.55
€259.54
-5.5%
10.4%€307.81€217.17n/a24
Nov ’25€250.55
€251.77
+0.5%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25n/a
€232.73
0%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€235.65
€232.07
-1.5%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25n/a
€233.33
0%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€214.10
€221.96
+3.7%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25n/a
€217.86
0%
10.8%€245.88€161.12n/a21
May ’25n/a
€210.02
0%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25n/a
€194.89
0%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25n/a
€190.47
0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25n/a
€159.24
0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€158.45
€157.08
-0.9%
10.3%€183.65€114.21n/a24
Nov ’24n/a
€161.70
0%
10.4%€189.92€118.11€250.5523
Oct ’24n/a
€170.13
0%
11.2%€192.02€118.24n/a21
Sep ’24n/a
€165.65
0%
11.2%€187.17€115.25€235.6521
Aug ’24n/a
€164.21
0%
11.5%€187.83€113.98n/a22
Jul ’24n/a
€162.64
0%
10.9%€188.30€114.49€214.1022
Jun ’24n/a
€163.65
0%
10.8%€191.10€116.76n/a22
May ’24n/a
€163.73
0%
8.7%€186.61€132.90n/a22
Apr ’24n/a
€172.21
0%
8.9%€193.42€140.58n/a21
Mar ’24n/a
€171.27
0%
9.0%€192.52€139.93n/a21
Feb ’24n/a
€163.25
0%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24n/a
€153.37
0%
10.9%€189.62€120.76n/a21
Dec ’23n/a
€153.85
0%
10.9%€190.95€121.60€158.4520
Nov ’23n/a
€163.50
0%
10.8%€203.59€129.65n/a19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin