American Express Company

BATS-CHIXE:AEC1D Stok Raporu

Piyasa değeri: €199.2b

American Express Değerleme

AEC1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AEC1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AEC1D ( €283.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €310.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AEC1D adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AEC1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AEC1D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AEC1D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AEC1D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AEC1D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
KazançlarUS$9.76b
Piyasa DeğeriUS$206.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AEC1D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AEC1D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
KSPI Kaspi.kz
12.2x17.0%US$22.8b
LSEG London Stock Exchange Group
88.3x22.2%UK£60.8b
III 3i Group
8.1x16.4%UK£34.3b
IPF International Personal Finance
5.6x10.3%UK£273.6m
AEC1D American Express
21.2x7.4%€206.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AEC1D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (28.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AEC1D'nin PE Oranı, European Consumer Finance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies5PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AEC1D Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, UK Consumer Finance sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AEC1D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AEC1D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AEC1D 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AEC1D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€278.20
0%
11.0%€337.58€221.84n/a23
Dec ’25n/a
€266.59
0%
10.6%€311.17€219.54n/a24
Nov ’25€250.55
€251.77
+0.5%
9.6%€299.91€212.24n/a24
Oct ’25n/a
€232.73
0%
9.1%€271.02€189.71n/a23
Sep ’25€235.65
€232.07
-1.5%
8.8%€261.15€192.42n/a23
Aug ’25n/a
€233.33
0%
9.4%€263.20€181.93n/a23
Jul ’25€214.10
€221.96
+3.7%
10.7%€256.11€162.98n/a24
Jun ’25n/a
€218.88
0%
10.8%€247.03€161.88n/a21
May ’25n/a
€210.02
0%
16.3%€249.78€116.91n/a24
Apr ’25n/a
€194.89
0%
14.6%€237.41€116.38n/a24
Mar ’25n/a
€190.47
0%
13.5%€221.47€115.35n/a25
Feb ’25€185.15
€187.32
+1.2%
12.9%€221.59€115.41n/a26
Jan ’25n/a
€159.24
0%
12.1%€205.31€112.56n/a25
Dec ’24€158.45
€157.08
-0.9%
10.3%€183.65€114.21n/a24
Nov ’24n/a
€161.70
0%
10.4%€189.92€118.11€250.5523
Oct ’24n/a
€170.13
0%
11.2%€192.02€118.24n/a21
Sep ’24n/a
€165.65
0%
11.2%€187.17€115.25€235.6521
Aug ’24n/a
€164.21
0%
11.5%€187.83€113.98n/a22
Jul ’24n/a
€162.64
0%
10.9%€188.30€114.49€214.1022
Jun ’24n/a
€163.65
0%
10.8%€191.10€116.76n/a22
May ’24n/a
€163.73
0%
8.7%€186.61€132.90n/a22
Apr ’24n/a
€172.21
0%
8.9%€193.42€140.58n/a21
Mar ’24n/a
€171.27
0%
9.0%€192.52€139.93n/a21
Feb ’24n/a
€163.25
0%
9.2%€186.61€135.63€185.1521
Jan ’24n/a
€153.37
0%
10.9%€189.62€120.76n/a21
Dec ’23n/a
€153.85
0%
10.9%€190.95€121.60€158.4520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 17:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

American Express Company 61 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Ishan MajumdarBaptista Research