Adyen Değerleme
ADYENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADYENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ADYENA ( €1279.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €940.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADYENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ADYENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ADYENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ADYENA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 47.2x |
| Kazançlar | €825.76m |
| Piyasa Değeri | €38.94b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 16.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 36.6x |
| PEG Oranı | 2.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ADYENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.3x | ||
WISE Wise | 19.8x | -7.9% | UK£8.5b |
PAY PayPoint | 16.3x | 13.3% | UK£581.1m |
BOKU Boku | 97.1x | 38.6% | UK£555.9m |
III 3i Group | 7.8x | 18.2% | UK£33.0b |
ADYENA Adyen | 47.2x | 19.8% | €38.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ADYENA Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ADYENA'nin PE Oranı, GB Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ADYENA Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 x) baz alındığında, UK Diversified Financial sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ADYENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 47.2x |
| Adil PE Oran | 28x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADYENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.2 28 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1,279.60 | €1,640.93 +28.2% | 11.8% | €2,100.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | €1,430.10 | €1,631.45 +14.1% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €1,368.40 | €1,607.14 +17.4% | 11.4% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €1,336.00 | €1,596.43 +19.5% | 11.5% | €1,950.00 | €1,065.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €1,110.80 | €1,601.14 +44.1% | 11.0% | €1,900.00 | €1,065.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €1,115.20 | €1,634.76 +46.6% | 9.6% | €1,900.00 | €1,300.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | €1,182.60 | €1,619.23 +36.9% | 11.4% | €1,900.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | €1,133.20 | €1,626.23 +43.5% | 11.7% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | €1,574.20 | €1,614.19 +2.5% | 12.3% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | €1,470.20 | €1,548.23 +5.3% | 13.1% | €2,000.00 | €1,200.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | €1,204.20 | €1,264.00 +5.0% | 17.2% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €1,181.80 | €1,100.78 -6.9% | 22.4% | €1,660.00 | €730.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €1,084.50 | €1,048.49 -3.3% | 23.7% | €1,660.00 | €695.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €648.00 | €987.39 +52.4% | 26.5% | €1,660.00 | €650.00 | €1,430.10 | 29 |
| Oct ’24 | €647.60 | €1,042.65 +61.0% | 24.4% | €1,660.00 | €720.00 | €1,368.40 | 25 |
| Sep ’24 | €775.20 | €1,122.51 +44.8% | 23.8% | €1,900.00 | €750.00 | €1,336.00 | 26 |
| Aug ’24 | €1,652.00 | €1,682.57 +1.9% | 16.0% | €2,170.00 | €1,050.00 | €1,110.80 | 25 |
| Jul ’24 | €1,590.60 | €1,686.91 +6.1% | 15.9% | €2,169.49 | €1,050.00 | €1,115.20 | 25 |
| Jun ’24 | €1,551.80 | €1,640.40 +5.7% | 18.0% | €2,169.49 | €897.00 | €1,182.60 | 27 |
| May ’24 | €1,448.20 | €1,619.65 +11.8% | 17.4% | €2,100.00 | €897.00 | €1,133.20 | 25 |
| Apr ’24 | €1,461.10 | €1,611.32 +10.3% | 17.8% | €2,100.00 | €897.00 | €1,574.20 | 25 |
| Mar ’24 | €1,327.80 | €1,612.92 +21.5% | 18.4% | €2,300.00 | €897.00 | €1,470.20 | 26 |
| Feb ’24 | €1,431.40 | €1,762.22 +23.1% | 20.2% | €2,550.00 | €897.00 | €1,204.20 | 27 |
| Jan ’24 | €1,300.60 | €1,895.19 +45.7% | 19.4% | €2,550.00 | €897.00 | €1,181.80 | 27 |
| Dec ’23 | €1,509.90 | €1,896.04 +25.6% | 20.6% | €2,550.00 | €897.00 | €1,084.50 | 26 |
| Nov ’23 | €1,430.20 | €1,901.88 +33.0% | 21.0% | €2,550.00 | €897.00 | €648.00 | 25 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BFF Bank
€1.6b
Provides financial services to suppliers of the national health system and public administration sector in Italy, Croatia, the Czech Republic, France, Greece, Poland, Portugal, the Slovak Republic, and Spain.
0RON
€8.43
7D
-7.0%
1Y
-14.9%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
0RKY
€94.25
7D
-0.2%
1Y
10.2%
Man Group
UK£2.4b
Man Group Limited is a publicly owned investment manager.
EMGL
UK£2.07
7D
3.9%
1Y
-5.9%